申万中证500指数

(003986)

净值:
1.2115
日增长率:
0.57%
累计净值:1.2495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
申万中证500指数(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.21150.57%
2018-05-171.2046-0.32%
2018-05-161.2085-0.61%
2018-05-151.21590.93%
2018-05-141.20470.33%
2018-05-111.2007-0.89%
2018-05-101.21150.40%
2018-05-091.2067-0.07%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6240亿元
最近分红 申万中证500指数成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 170/645
最近一月 5.14% 110/645
最近三月 5.70% 137/645
最近六月 4.16% 52/645
最近一年 24.24% 60/645
今年以来 2.50% 101/645
成立以来 25.32% 192/645
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.12723.16%
证券B0.74442.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特78.19549.651.552.05%-0.57%1.45%制造业
600801华新水泥54.12515.791.4615.18%22.36%18.40%制造业
600409三友化工53.42537.941.52-2.95%1.89%38.04%制造业
002029七匹狼46.52445.161.261.13%-4.78%-6.37%制造业
600516方大炭素42.74607.811.727.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9593.9259.08
采矿业1849.8511.39
建筑业802.264.94
房地产业788.684.86
金融业565.533.48
其他2638.8516.25
申万中证500指数(003986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14810.2590.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1390.518.47
其他各项资产207.501.26
申万中证500指数(003986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今袁英杰1134.230.46
现任基金经理:袁英杰