基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数优选增强A(003986) |
净值：
2.1585
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：2.2465 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 233,200.00 | 66,578,600.00 | 2.67 |
| 300604 | 长川科技 | 603,600.00 | 60,130,632.00 | 2.41 |
| 300803 | 指南针 | 301,095.00 | 50,322,007.35 | 2.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 219,400.00 | 49,485,670.00 | 1.98 |
| 603979 | 金诚信 | 655,000.00 | 45,679,700.00 | 1.83 |
| 688019 | 安集科技 | 183,652.00 | 41,953,462.88 | 1.68 |
| 603486 | 科沃斯 | 380,800.00 | 40,936,000.00 | 1.64 |
| 603699 | 纽威股份 | 904,300.00 | 40,521,683.00 | 1.62 |
| 000783 | 长江证券 | 4,602,300.00 | 38,199,090.00 | 1.53 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 118,706.00 | 37,597,751.38 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,452,774,839.91 | 58.22 | 63.36 |
| 金融业 | 245,205,511.69 | 9.83 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168,617,331.34 | 6.76 | 7.35 |
| 采矿业 | 147,304,899.14 | 5.90 | 6.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,219,943.04 | 3.05 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,855,136.00 | 2.48 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 57,260,933.80 | 2.29 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,419,292.00 | 1.34 | 1.46 |
| 房地产业 | 32,734,657.28 | 1.31 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,832,039.00 | 0.35 | 0.39 |
| 建筑业 | 8,795,112.35 | 0.35 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,085.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.90 | 5.02 | 3.38 | 2,495,084,746.72 |
| 2025-06-30 | 83.07 | 5.07 | 2.89 | 2,550,044,988.69 |
| 2025-03-31 | 92.20 | 5.20 | 2.64 | 2,140,139,156.05 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.23 | 2.74 | 2,168,568,699.91 |
| 2024-09-30 | 91.14 | 4.42 | 4.43 | 2,451,630,929.71 |
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