申万中证500指数

(003986)

净值:
0.9144
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
申万中证500指数(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.91440.16%
2019-01-150.91291.31%
2019-01-140.9011-0.71%
2019-01-110.90750.55%
2019-01-100.9025-0.18%
2019-01-090.90410.46%
2019-01-080.9000-0.46%
2019-01-070.90421.46%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0205亿元
最近分红 申万中证500指数成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 391/726
最近一月 -1.92% 536/726
最近三月 1.96% 332/726
最近六月 -16.39% 427/726
最近一年 -25.01% 306/726
今年以来 2.93% 404/726
成立以来 -5.41% 286/726
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.35075.19%
医药生物0.68831.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特78.19549.651.552.05%-0.57%1.45%制造业
600801华新水泥54.12515.791.4615.18%22.36%18.40%制造业
600409三友化工53.42537.941.52-2.95%1.89%38.04%制造业
002029七匹狼46.52445.161.261.13%-4.78%-6.37%制造业
600516方大炭素42.74607.811.727.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12178.3360.28
房地产业1581.957.83
批发和零售业963.514.77
采矿业801.323.97
金融业636.853.15
其他4040.4920.00
申万中证500指数(003986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18723.1591.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1595.857.77
其他各项资产210.221.02
申万中证500指数(003986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今袁英杰1134.230.46
现任基金经理:袁英杰