申万中证500指数

(003986)

净值:
1.0290
日增长率:
-0.79%
累计净值:1.0670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
申万中证500指数(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0290-0.79%
2018-08-151.0372-2.44%
2018-08-141.0631-0.39%
2018-08-131.06730.13%
2018-08-101.06590.61%
2018-08-091.05942.28%
2018-08-081.0358-1.75%
2018-08-071.05423.16%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 袁英杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0810亿元
最近分红 申万中证500指数成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 325/653
最近一月 -5.37% 295/653
最近三月 -14.70% 340/653
最近六月 -9.51% 158/653
最近一年 -8.60% 216/653
今年以来 -12.25% 207/653
成立以来 7.29% 199/653
基金简称 单位净值 日增长率
环保A1.00940.02%
军工A级1.00260.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002503搜于特78.19549.651.552.05%-0.57%1.45%制造业
600801华新水泥54.12515.791.4615.18%22.36%18.40%制造业
600409三友化工53.42537.941.52-2.95%1.89%38.04%制造业
002029七匹狼46.52445.161.261.13%-4.78%-6.37%制造业
600516方大炭素42.74607.811.727.38%20.20%244.53%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11788.7856.65
房地产业1780.458.56
采矿业1407.566.76
信息传输、软件和信息技术服务业956.034.59
批发和零售业817.123.93
其他4060.0319.51
申万中证500指数(003986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19171.8091.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1739.378.28
其他各项资产108.280.52
申万中证500指数(003986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-10至今袁英杰1134.230.46
现任基金经理:袁英杰