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申万中证500指数A

(003986)

净值:
1.8694
日增长率:
0.43%
累计净值:1.9574 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万中证500指数A(003986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.86940.43%
2023-02-101.8614-0.37%
2023-02-031.8700-0.39%
2023-01-201.85140.59%
2023-01-191.84060.90%
2023-01-131.80610.41%
2023-01-121.79880.01%
2023-01-111.7986-0.24%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 刘敦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.3224亿元
最近分红 申万中证500指数A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 966/1694
最近一月 -2.66% 576/1694
最近三月 1.57% 729/1694
最近六月 -4.62% 950/1694
最近一年 -5.53% 769/1694
今年以来 4.59% 590/1694
成立以来 96.14% 221/1694
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601958金钼股份602.084714.291.65采矿业
600256广汇能源592.154855.632.08采矿业
600256广汇能源592.156241.262.12采矿业
600256广汇能源592.157271.602.54采矿业
601958金钼股份589.266805.952.49采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业160328.3658.68
金融业24166.868.84
采矿业16095.665.89
信息传输、软件和信息技术服务业11379.034.16
房地产业8482.363.10
其他52824.3719.33
申万中证500指数A(003986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票256127.6592.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14113.345.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3855.111.39
其他各项资产2405.540.87
申万中证500指数A(003986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘敦
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