基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深核心驱动混合(003993) |
净值：
2.1267
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日增长率：
2.12%
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累计净值：2.5747 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,600.00 | 9,938,944.00 | 5.79 |
| 01818 | 招金矿业 | 264,000.00 | 7,534,495.27 | 4.39 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 170,000.00 | 6,695,612.72 | 3.90 |
| 002738 | 中矿资源 | 130,800.00 | 6,474,600.00 | 3.77 |
| 09696 | 天齐锂业 | 130,000.00 | 5,333,811.76 | 3.11 |
| 02020 | 安踏体育 | 60,000.00 | 5,121,817.80 | 2.98 |
| 02273 | 固生堂 | 160,000.00 | 4,519,616.19 | 2.63 |
| 01044 | 恒安国际 | 176,500.00 | 4,092,980.64 | 2.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 4,055,548.46 | 2.36 |
| 300957 | 贝泰妮 | 88,000.00 | 3,967,040.00 | 2.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.67 | - | 20.81 | 171,706,851.21 |
| 2025-06-30 | 80.83 | - | 21.28 | 111,173,812.29 |
| 2025-03-31 | 64.79 | - | 38.36 | 168,825,796.15 |
| 2024-12-31 | 72.69 | - | 27.60 | 65,919,245.76 |
| 2024-09-30 | 72.37 | - | 27.82 | 63,124,140.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-28 | - | 叶嘉 | 1509 | 77.86 |
| 2020-05-11 | 2025-06-03 | 吴国清 | 1849 | 67.67 |
| 2017-12-13 | 2020-05-11 | 史程 | 880 | 3.61 |
| 2016-12-13 | 2020-05-11 | 丁骏 | 1245 | 25.29 |
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