泰达宏利恒利债券A

(004001)

净值:
1.0321
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利恒利债券A(004001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.03210.17%
2019-01-151.0304-0.03%
2019-01-141.0307-0.06%
2019-01-111.03130.00%
2019-01-101.03130.00%
2019-01-091.0313-0.02%
2019-01-081.03150.19%
2019-01-071.02950.07%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2639亿元
最近分红 泰达宏利恒利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1424/2299
最近一月 1.14% 470/2299
最近三月 2.54% 630/2299
最近六月 4.18% 480/2299
最近一年 8.10% 298/2299
今年以来 0.74% 872/2299
成立以来 11.00% 887/2299
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利港股通股票C1.04380.52%
泰达宏利港股通股票A1.04750.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利恒利债券A(004001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269250.9498.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.510.18
其他各项资产4441.981.62
泰达宏利恒利债券A(004001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今丁宇佳1010.23-0.05
现任基金经理:丁宇佳