泰达宏利恒利债券A

(004001)

净值:
1.0309
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0899 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利恒利债券A(004001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-141.03090.17%
2018-11-131.02920.06%
2018-11-121.02860.00%
2018-11-091.0286-0.01%
2018-11-081.02870.03%
2018-11-071.02840.07%
2018-11-061.02770.07%
2018-11-051.02700.05%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 丁宇佳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.2639亿元
最近分红 泰达宏利恒利债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1000/2169
最近一月 0.82% 647/2169
最近三月 1.65% 235/2169
最近六月 3.89% 239/2169
最近一年 6.86% 167/2169
今年以来 6.69% 240/2169
成立以来 9.08% 906/2169
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.66103.56%
泰达5000.81391.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利恒利债券A(004001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券269250.9498.20
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计505.510.18
其他各项资产4441.981.62
泰达宏利恒利债券A(004001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今丁宇佳1010.23-0.05
现任基金经理:丁宇佳