中融鑫思路混合A

(004008)

净值:
1.3888
日增长率:
0.46%
累计净值:1.7718 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫思路混合A(004008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.38880.46%
2018-05-171.3824-0.25%
2018-05-161.3858-0.07%
2018-05-151.38680.04%
2018-05-141.38620.08%
2018-05-111.38510.00%
2018-05-101.38510.25%
2018-05-091.38170.07%
基金公司 中融基金 基金经理 马金峰 沈潼 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6422亿元
最近分红 中融鑫思路混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1425/3029
最近一月 1.22% 1337/3029
最近三月 2.04% 881/3029
最近六月 0.94% 915/3029
最近一年 78.77% 5/3029
今年以来 0.57% 1300/3029
成立以来 77.77% 427/3029
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.367012.58%
银行B份0.72103.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融41.14285.921.381.94%-2.91%21.68%房地产业
600297广汇汽车38.35288.781.404.00%10.93%12.58%批发和零售业
000069华侨城A28.92290.941.41-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600383金地集团25.15288.471.402.99%5.18%4.21%房地产业
000338潍柴动力23.16305.711.480.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业131.692.05
交通运输、仓储和邮政业11.090.17
其他6288.9997.78
中融鑫思路混合A(004008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票142.792.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4786.4173.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0020.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.291.93
其他各项资产134.772.08
中融鑫思路混合A(004008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今马金峰70-1.880.29
2017-02-16至今沈潼76-0.581.04
2017-01-162017-02-22王玥371.723.11
现任基金经理:马金峰 沈潼 王文龙