中融鑫思路混合A

(004008)

净值:
1.3366
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.7196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫思路混合A(004008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.3366-0.30%
2018-08-101.3406-0.40%
2018-08-091.34600.61%
2018-08-081.3379-0.51%
2018-08-071.34471.06%
2018-08-061.3306-0.33%
2018-08-031.33500.12%
2018-08-021.3334-0.89%
基金公司 中融基金 基金经理 马金峰 沈潼 王文龙
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6169亿元
最近分红 中融鑫思路混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 2125/2994
最近一月 0.23% 644/2994
最近三月 -3.50% 1127/2994
最近六月 -1.77% 1108/2994
最近一年 -0.15% 1241/2994
今年以来 -3.21% 1235/2994
成立以来 71.09% 390/2994
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.63404.62%
中融产业升级混合0.97202.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融41.14285.921.381.94%-2.91%21.68%房地产业
600297广汇汽车38.35288.781.404.00%10.93%12.58%批发和零售业
000069华侨城A28.92290.941.41-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600383金地集团25.15288.471.402.99%5.18%4.21%房地产业
000338潍柴动力23.16305.711.480.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1150.7118.65
制造业881.2414.29
交通运输、仓储和邮政业618.7310.03
采矿业604.879.81
批发和零售业253.834.11
其他2659.3443.11
中融鑫思路混合A(004008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3509.3953.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1658.0425.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产350.005.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计892.7113.61
其他各项资产149.392.28
中融鑫思路混合A(004008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今马金峰70-1.880.29
2017-02-16至今沈潼76-0.581.04
2017-01-162017-02-22王玥371.723.11
现任基金经理:马金峰 沈潼 王文龙