中融鑫思路混合A

(004008)

净值:
1.3113
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.6943 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫思路混合A(004008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.3113-0.05%
2018-11-121.3119-0.06%
2018-11-091.3127-0.78%
2018-11-081.32300.17%
2018-11-071.3207-0.22%
2018-11-061.32360.03%
2018-11-051.3232-0.38%
2018-11-021.32820.42%
基金公司 中融基金 基金经理 马金峰 沈潼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6104亿元
最近分红 中融鑫思路混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 2802/2941
最近一月 0.30% 1910/2941
最近三月 -1.89% 1030/2941
最近六月 -5.33% 968/2941
最近一年 -4.73% 787/2941
今年以来 -5.04% 1149/2941
成立以来 67.85% 357/2941
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁B0.39203.70%
中融量化多因子混合A0.67161.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000540中天金融41.14285.921.381.94%-2.91%21.68%房地产业
600297广汇汽车38.35288.781.404.00%10.93%12.58%批发和零售业
000069华侨城A28.92290.941.41-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
600383金地集团25.15288.471.402.99%5.18%4.21%房地产业
000338潍柴动力23.16305.711.480.00%3.79%34.26%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1251.9120.51
制造业790.0712.94
交通运输、仓储和邮政业619.5110.15
采矿业590.689.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业321.055.26
其他2530.6741.46
中融鑫思路混合A(004008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3822.0662.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1345.3021.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产680.0011.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.482.72
其他各项资产116.421.90
中融鑫思路混合A(004008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-22至今马金峰70-1.880.29
2017-02-16至今沈潼76-0.581.04
2017-01-162017-02-22王玥371.723.11
现任基金经理:马金峰 沈潼