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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)
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累计净值：1.8486
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.5409 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 1.5430 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.5442 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 1.5473 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 1.5435 | 0.36% |
| 2026-11-03 | 1.5380 | 0.09% |
| 2026-11-02 | 1.5366 | 0.08% |
| 2026-10-30 | 1.5354 | -0.31% |
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基金全称
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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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郑青 董辰 闫泽君
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.70亿元
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份额规模
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28.2785亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.14%
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最近两年
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4.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 5,148,385.00 | 172,059,026.70 | 1.42 |
| 601857 | 中国石油 | 15,285,482.00 | 171,350,253.22 | 1.41 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,496,081.00 | 100,981,979.26 | 0.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,007,400.00 | 78,793,880.00 | 0.65 |
| 002244 | 滨江集团 | 7,600,300.00 | 77,067,042.00 | 0.64 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,345,100.00 | 67,403,765.00 | 0.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 840,846.00 | 55,933,075.92 | 0.46 |
| 603162 | 海通发展 | 4,209,321.00 | 54,889,545.84 | 0.45 |
| 000975 | 山金国际 | 2,258,363.00 | 51,400,341.88 | 0.42 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,159,558.00 | 45,338,717.80 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,935,719.39 | 7.75 | 53.70 |
| 采矿业 | 510,096,387.24 | 4.20 | 29.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,350,729.99 | 1.01 | 6.99 |
| 房地产业 | 119,722,991.72 | 0.99 | 6.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,123,132.82 | 0.33 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,547,729.37 | 0.10 | 0.72 |
| 金融业 | 4,787,073.90 | 0.04 | 0.27 |
| 建筑业 | 424,935.88 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 287,438.40 | - | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,661.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.43 | 88.07 | 0.95 | 12,132,775,809.57 |
| 2026-06-30 | 14.02 | 91.22 | 0.34 | 12,887,195,523.05 |
| 2026-03-31 | 11.19 | 89.26 | 0.14 | 15,435,775,369.99 |
| 2025-12-31 | 9.13 | 92.32 | 0.21 | 12,377,954,001.50 |
| 2025-09-30 | 9.09 | 90.96 | 0.22 | 11,632,535,629.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 905 | 6.19 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 2144 | 42.80 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2333 | 53.08 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.86 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.18 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 8.44 |
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