首页 >
基金>
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A
(004010)
|
|
|
累计净值：1.8297
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.5220 | 0.12% |
| 2025-12-11 | 1.5202 | -0.04% |
| 2025-12-10 | 1.5208 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 1.5201 | -0.05% |
| 2025-12-08 | 1.5208 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 1.5193 | 0.15% |
| 2025-12-04 | 1.5171 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.5173 | -0.09% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
郑青 董辰 闫泽君
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
34.34亿元
|
份额规模
|
22.6743亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.18%
|
|
最近一月
|
0.02%
|
|
最近三月
|
1.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.95%
|
|
最近两年
|
11.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,940,969.00 | 80,759,654.73 | 0.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,386.00 | 58,811,450.00 | 0.51 |
| 600048 | 保利发展 | 6,454,769.00 | 50,734,484.34 | 0.44 |
| 600938 | 中国海油 | 1,701,800.00 | 44,468,034.00 | 0.38 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 625,420.00 | 38,075,569.60 | 0.33 |
| 688012 | 中微公司 | 125,051.00 | 37,388,998.49 | 0.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 311,533.00 | 36,147,173.99 | 0.31 |
| 000975 | 山金国际 | 1,476,066.00 | 33,698,586.78 | 0.29 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,768,996.00 | 31,841,928.00 | 0.27 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,443,200.00 | 30,662,160.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 606,624,815.25 | 5.21 | 57.36 |
| 采矿业 | 181,362,072.92 | 1.56 | 17.15 |
| 房地产业 | 162,156,299.07 | 1.39 | 15.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,212,755.00 | 0.51 | 5.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,588,895.53 | 0.24 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,376,991.00 | 0.16 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,463,382.85 | 0.01 | 0.14 |
| 建筑业 | 662,538.78 | 0.01 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,440.14 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.09 | 90.96 | 0.22 | 11,632,535,629.37 |
| 2025-06-30 | 7.32 | 90.67 | 0.32 | 11,773,818,553.36 |
| 2025-03-31 | 13.76 | 87.56 | 0.16 | 12,849,063,457.33 |
| 2024-12-31 | 18.39 | 91.11 | 0.21 | 13,117,961,497.59 |
| 2024-09-30 | 21.22 | 77.54 | 0.14 | 13,869,471,357.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 闫泽君 | 572 | 4.89 |
| 2020-12-29 | - | 董辰 | 1811 | 41.05 |
| 2020-06-23 | - | 郑青 | 2000 | 51.20 |
| 2018-04-02 | 2020-12-29 | 吴邦栋 | 1002 | 26.86 |
| 2017-03-24 | 2020-07-21 | 罗远航 | 1215 | 33.18 |
| 2016-12-22 | 2018-04-02 | 杨景涵 | 466 | 8.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
