广发汇富一年定期债券A

(004021)

净值:
1.0534
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇富一年定期债券A(004021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.05340.05%
2018-09-071.05290.11%
2018-08-311.05170.13%
2018-08-241.05030.01%
2018-08-171.0502-0.16%
2018-08-101.05190.06%
2018-08-031.05130.52%
2018-07-271.04590.44%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0399亿元
最近分红 广发汇富一年定期债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1156/2084
最近一月 0.14% 1075/2084
最近三月 2.29% 245/2084
最近六月 3.02% 642/2084
最近一年 5.34% 265/2084
今年以来 5.47% 171/2084
成立以来 7.50% 966/2084
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球精选(美元现汇)0.22130.73%
广发全球精选1.51300.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇富一年定期债券A(004021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61840.4097.30
资产支持证券421.600.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.140.52
其他各项资产966.691.52
广发汇富一年定期债券A(004021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今代宇790.370.08
现任基金经理:代宇