首页 > 基金> 广发汇富一年定期债券A(004021)

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广发汇富一年定期债券A

(004021)

净值：

1.0927

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3731

2025-11-07

净值走势

广发汇富一年定期债券A(004021)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0927	-0.03%
2025-10-31	1.0930	0.23%
2025-10-24	1.0905	0.05%
2025-10-17	1.0900	0.09%
2025-10-10	1.0890	0.06%
2025-09-30	1.0883	0.07%
2025-09-26	1.0875	-0.13%
2025-09-19	1.0889	0.04%

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基金情况

基金全称	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	代宇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.51亿元	份额规模	4.1465亿份
成立以来分红	每份累计0.28元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.34%
最近三月	-0.26%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	9.09%

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基金要闻

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广发汇富一年定期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.09	0.11	495,764,000.88
2025-06-30	-	113.00	0.03	565,493,871.27
2025-03-31	-	100.23	0.05	560,695,622.10
2024-12-31	-	99.83	0.59	566,684,919.20
2024-09-30	-	92.59	0.16	547,539,883.16

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-02-13	-	代宇	3195	42.76

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基金公告

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