广发汇富一年定期债券A

(004021)

净值:
1.0300
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0505 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇富一年定期债券A(004021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.03000.02%
2018-06-081.02980.04%
2018-06-011.02940.09%
2018-05-251.02850.06%
2018-05-181.0279-0.03%
2018-05-111.0282-0.07%
2018-05-041.02890.05%
2018-04-271.0284-0.10%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0035亿元
最近分红 广发汇富一年定期债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1108/2017
最近一月 0.18% 917/2017
最近三月 0.73% 1179/2017
最近六月 3.11% 249/2017
最近一年 4.79% 193/2017
今年以来 3.12% 219/2017
成立以来 5.11% 1087/2017
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.99302.16%
广发石油1.13921.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇富一年定期债券A(004021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51964.1794.53
资产支持证券2000.403.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计140.010.25
其他各项资产866.141.58
广发汇富一年定期债券A(004021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今代宇790.370.08
现任基金经理:代宇