广发汇富一年定期债券A

(004021)

净值:
1.0768
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0973 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇富一年定期债券A(004021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.07680.26%
2018-11-301.07400.03%
2018-11-231.07370.27%
2018-11-161.07080.37%
2018-11-091.06690.16%
2018-11-021.06520.24%
2018-10-261.06260.15%
2018-10-191.06100.16%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.1291亿元
最近分红 广发汇富一年定期债券A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 798/2241
最近一月 1.09% 421/2241
最近三月 2.27% 435/2241
最近六月 4.60% 310/2241
最近一年 8.17% 160/2241
今年以来 7.81% 200/2241
成立以来 9.89% 902/2241
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇富一年定期债券A(004021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69984.6097.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.630.45
其他各项资产1246.211.74
广发汇富一年定期债券A(004021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今代宇790.370.08
现任基金经理:代宇