工银丰淳半年定开债券

(004032)

净值:
1.0019
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0495 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
该基金暂无数据!
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.1235亿元
最近分红 工银丰淳半年定开债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1182/2010
最近一月 -0.14% 1260/2010
最近三月 0.61% 1266/2010
最近六月 1.67% 1193/2010
最近一年 3.98% 767/2010
今年以来 1.39% 1278/2010
成立以来 5.05% 1099/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰淳半年定开债券(004032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38000.7020.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产71154.1639.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71117.8539.22
其他各项资产1043.120.58
工银丰淳半年定开债券(004032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陈桂都190.16-0.25
2017-02-28至今谷衡640.64-0.07
现任基金经理:陈桂都 谷衡