工银丰淳半年定开债券

(004032)

净值:
1.0146
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0622 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.01460.02%
2018-12-071.01440.16%
2018-11-301.0128-0.05%
2018-11-231.0133-0.04%
2018-11-201.0137-0.02%
2018-11-191.01390.04%
2018-11-161.01350.02%
2018-11-151.01330.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1014亿元
最近分红 工银丰淳半年定开债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 545/2248
最近一月 0.13% 1748/2248
最近三月 0.39% 1765/2248
最近六月 1.27% 1480/2248
最近一年 2.95% 1224/2248
今年以来 2.68% 1429/2248
成立以来 6.38% 1332/2248
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.13432.52%
工银新经济混合美元0.12331.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰淳半年定开债券(004032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券990.9596.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16.361.59
其他各项资产20.441.99
工银丰淳半年定开债券(004032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陈桂都190.16-0.25
2017-02-28至今谷衡640.64-0.07
现任基金经理:陈桂都 谷衡