工银丰淳半年定开债券

(004032)

净值:
1.0107
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银丰淳半年定开债券(004032)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.01070.01%
2018-09-071.01060.01%
2018-08-311.01050.03%
2018-08-241.0102-0.02%
2018-08-171.0104-0.06%
2018-08-101.0110-0.07%
2018-08-031.01170.24%
2018-07-271.00930.22%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈桂都 谷衡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1007亿元
最近分红 工银丰淳半年定开债券成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1047/2083
最近一月 -0.03% 1108/2083
最近三月 0.88% 1326/2083
最近六月 1.40% 1231/2083
最近一年 3.61% 933/2083
今年以来 2.28% 1265/2083
成立以来 5.98% 1163/2083
基金简称 单位净值 日增长率
工银新经济混合美元0.12972.13%
工银新经济混合人民币0.88862.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银丰淳半年定开债券(004032)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券974.1395.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.873.13
其他各项资产10.861.07
工银丰淳半年定开债券(004032)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今陈桂都190.16-0.25
2017-02-28至今谷衡640.64-0.07
现任基金经理:陈桂都 谷衡