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中欧骏泰货币

(004039)

每万份收益:
0.5175元
7日年化率:
1.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 收益走势
中欧骏泰货币(004039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-060.51751.94%
2020-08-050.51661.94%
2020-08-040.52451.95%
2020-08-030.52911.95%
2020-08-021.06141.96%
2020-07-310.53061.94%
2020-07-300.53031.93%
2020-07-290.52991.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119021119国开1126048.5223041.91
211191051819兴业银行CD51825731.9802251.89
317020917国开0921100.8483911.55
411200808820中信银行CD08819919.4871121.46
511201112220平安银行CD12219919.4871121.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12989.0803540.93
国家债券12989.0803540.93
中欧骏泰货币(004039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券661283.9845.98
资产支持证券2000.000.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产417810.9329.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353061.1224.55
其他各项资产4125.610.29
中欧骏泰货币(004039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华1232硕士
2016-12-192017-03-24刘凌云95硕士
现任基金经理:洪慧梅
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