中欧骏泰货币

(004039)

每万份收益:
0.7026元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
中欧骏泰货币(004039)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70262.69%
2019-06-050.70902.71%
2019-05-310.74612.69%
2019-05-300.74422.68%
2019-05-290.73612.66%
2019-05-280.66782.65%
2019-05-270.74402.68%
2019-05-261.44722.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1531011.4970282.27
211190704019招商银行CD04029815.3219082.18
311190803919中信银行CD03929815.3219082.18
411192003919广发银行CD03929816.6705992.18
511190301119农业银行CD01129815.3219082.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券11973.2934430.88
中欧骏泰货币(004039)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券528273.1441.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产336298.0826.10
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418439.6432.47
其他各项资产5564.810.43
合计1288575.68100
中欧骏泰货币(004039)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-03-24至今黄华845硕士
2016-12-192017-03-24刘凌云95硕士
现任基金经理:蒋雯文