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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.3330
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0330 | -0.73% |
| 2025-11-13 | 1.0406 | 3.02% |
| 2025-11-12 | 1.0101 | 1.83% |
| 2025-11-11 | 0.9919 | -0.82% |
| 2025-11-10 | 1.0001 | 1.25% |
| 2025-11-07 | 0.9878 | -2.35% |
| 2025-11-06 | 1.0116 | -0.10% |
| 2025-11-05 | 1.0126 | -0.57% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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1.1956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.58%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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-17.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.07%
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最近两年
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-13.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 92,413.00 | 28,361,549.70 | 8.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 73,678.00 | 27,651,353.40 | 8.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 198,888.00 | 23,246,029.44 | 6.77 |
| 603259 | 药明康德 | 200,900.00 | 22,506,827.00 | 6.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 314,500.00 | 22,502,475.00 | 6.56 |
| 688266 | 泽璟制药 | 197,280.00 | 22,294,612.80 | 6.50 |
| 688428 | 诺诚健华 | 761,278.00 | 21,711,648.56 | 6.33 |
| 688180 | 君实生物 | 452,170.00 | 18,746,968.20 | 5.46 |
| 603127 | 昭衍新药 | 432,600.00 | 15,270,780.00 | 4.45 |
| 688382 | 益方生物 | 476,234.00 | 14,815,639.74 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,526,118.12 | 66.00 | 70.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,296,821.72 | 27.18 | 28.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,663,663.56 | 0.48 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,653.68 | 0.11 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 3,729.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478.15 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 1.12 | 5.48 | 343,217,982.91 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.70 | 8.65 | 371,188,738.43 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.46 | 6.29 | 484,167,436.62 |
| 2024-12-31 | 88.55 | 0.45 | 10.98 | 449,116,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 0.65 | 4.70 | 503,948,751.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 306 | 17.23 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1144 | -16.55 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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