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金鹰医疗健康产业A(004040)
金鹰医疗健康产业A
(004040)
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累计净值：1.3472
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0472 | 10.90% |
| 2026-06-26 | 0.9443 | -3.60% |
| 2026-06-25 | 0.9796 | 2.58% |
| 2026-06-24 | 0.9550 | 2.54% |
| 2026-06-23 | 0.9313 | 1.48% |
| 2026-06-22 | 0.9177 | 0.23% |
| 2026-06-18 | 0.9156 | 2.16% |
| 2026-06-17 | 0.8962 | 0.31% |
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基金全称
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金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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欧阳娟 韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.12亿元
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份额规模
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1.1556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.11%
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最近一月
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7.50%
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最近三月
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7.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.64%
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最近两年
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19.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 230,616.00 | 29,696,422.32 | 9.73 |
| 688266 | 泽璟制药 | 278,373.00 | 27,503,252.40 | 9.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 98,013.00 | 27,247,614.00 | 8.93 |
| 688235 | 百济神州 | 114,910.00 | 26,841,826.90 | 8.79 |
| 002294 | 信立泰 | 272,900.00 | 16,731,499.00 | 5.48 |
| 002653 | 海思科 | 270,100.00 | 14,661,028.00 | 4.80 |
| 002432 | 九安医疗 | 197,800.00 | 14,554,124.00 | 4.77 |
| 300765 | 新诺威 | 453,200.00 | 14,393,632.00 | 4.72 |
| 688180 | 君实生物 | 397,656.00 | 13,850,358.48 | 4.54 |
| 688553 | 汇宇制药 | 813,669.00 | 13,588,272.30 | 4.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,003,965.74 | 88.46 | 93.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,519,739.49 | 3.45 | 3.65 |
| 建筑业 | 7,444,203.00 | 2.44 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435,731.52 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 107,020.38 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,576.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,984.76 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.53 | 1.72 | 5.46 | 305,220,123.53 |
| 2025-12-31 | 88.10 | 1.22 | 10.78 | 315,153,900.86 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 1.12 | 5.48 | 343,217,982.91 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.70 | 8.65 | 371,188,738.43 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.46 | 6.29 | 484,167,436.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 韩广哲 | 533 | 18.84 |
| 2022-09-29 | - | 欧阳娟 | 1371 | -15.41 |
| 2019-10-30 | 2023-12-13 | 韩广哲 | 1505 | 12.72 |
| 2018-07-07 | 2019-12-04 | 陈立 | 515 | 19.72 |
| 2017-08-01 | 2018-08-24 | 刘丽娟 | 388 | -2.25 |
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