金鹰医疗健康产业股票A

(004040)

净值:
0.9152
日增长率:
-1.06%
累计净值:0.9152 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-120.9152-1.06%
2018-12-110.92500.59%
2018-12-100.9196-1.73%
2018-12-070.9358-1.97%
2018-12-060.9546-3.48%
2018-12-050.98900.66%
2018-12-040.98251.06%
2018-12-030.97222.69%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0220亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.85% 655/700
最近一月 -0.97% 545/700
最近三月 -3.13% 311/700
最近六月 -8.34% 63/700
最近一年 -7.91% 21/700
今年以来 -7.94% 88/700
成立以来 -7.50% 323/700
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.06811.69%
金鹰信息产业股票C1.07571.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600511国药股份0.008.673.95--------
300595欧普康视0.0011.385.18--------
600518康美药业0.006.562.99--------
002007华兰生物0.007.963.63--------
300630普利制药0.0011.305.15--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55.4625.26
批发和零售业13.886.33
其他150.1668.41
金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69.3430.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160.6769.77
其他各项资产0.270.12
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立