金鹰医疗健康产业股票A

(004040)

净值:
0.9960
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.9960 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-210.9960-1.24%
2018-06-201.00850.00%
2018-06-191.0085-0.02%
2018-06-151.0087-0.01%
2018-06-141.0088-0.01%
2018-06-131.0089-0.02%
2018-06-121.0091-0.01%
2018-06-111.0092-0.03%
基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0395亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 31/656
最近一月 -1.66% 33/656
最近三月 -1.23% 55/656
最近六月 -0.94% 65/656
最近一年 0.00% 628/656
今年以来 -0.88% 77/656
成立以来 -0.40% 310/656
基金简称 单位净值 日增长率
元盛债券1.12600.27%
金鹰元盛债券E1.22500.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234.1146.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.0019.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164.0632.36
其他各项资产8.751.73
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘丽娟