金鹰医疗健康产业股票A

(004040)

净值:
0.9866
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9866 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.98660.06%
2018-08-100.98600.13%
2018-08-090.98470.12%
2018-08-080.9835-0.22%
2018-08-070.98570.10%
2018-08-060.9847-0.74%
2018-08-030.9920-0.06%
2018-08-020.99260.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立 刘丽娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0263亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 627/653
最近一月 -1.66% 157/653
最近三月 -2.30% 26/653
最近六月 -2.40% 86/653
最近一年 -1.44% 145/653
今年以来 -1.81% 58/653
成立以来 -1.34% 301/653
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族0.99501.95%
金鹰产业0.70001.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝0.005.512.10--------
600521华海药业0.005.342.03--------
600771广誉远0.005.502.09--------
603233大参林0.004.791.82--------
000661长春高新0.004.551.73--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20.907.96
批发和零售业4.791.82
其他237.0290.22
金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25.699.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.758.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.8779.73
其他各项资产6.682.46
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立 刘丽娟