金鹰医疗健康产业股票A

(004040)

净值:
1.0932
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0932 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰医疗健康产业股票A(004040)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.0932-0.05%
2019-03-181.09372.90%
2019-03-151.06291.66%
2019-03-141.0455-1.20%
2019-03-131.0582-1.28%
2019-03-121.07191.09%
2019-03-111.06034.57%
2019-03-081.0140-0.81%
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0271亿元
最近分红 金鹰医疗健康产业股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.15% 217/759
最近一月 18.53% 56/759
最近三月 24.14% 262/759
最近六月 16.95% 275/759
最近一年 8.15% 54/759
今年以来 26.95% 302/759
成立以来 9.37% 332/759
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合1.04503.88%
金鹰多元策略混合1.18393.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002065东华软件2.0015.785.81--------
600718东软集团1.0013.174.85--------
300253卫宁健康0.0010.593.90--------
002223鱼跃医疗0.0012.554.62--------
600511国药股份0.0011.394.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业152.8456.30
信息传输、软件和信息技术服务业39.5314.56
批发和零售业17.706.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业10.313.80
卫生和社会工作5.792.13
其他45.3116.69
金鹰医疗健康产业股票A(004040)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226.1781.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.4417.48
其他各项资产2.490.90
金鹰医疗健康产业股票A(004040)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈立