华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0115
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0458 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-091.01150.09%
2018-04-041.01060.04%
2018-04-031.01020.04%
2018-04-021.00980.06%
2018-03-301.00920.03%
2018-03-291.00890.01%
2018-03-281.00880.01%
2018-03-271.0087-0.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.2892亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1208/1963
最近一月 0.59% 1007/1963
最近三月 1.25% 1036/1963
最近六月 2.25% 424/1963
最近一年 4.16% 436/1963
今年以来 1.56% 1038/1963
成立以来 4.65% 1077/1963
基金简称 单位净值 日增长率
恒生ETF1.54252.74%
恒生ETF联接1.49222.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405519.5095.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11465.762.70
其他各项资产7347.661.73
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇 祝灿