华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0176
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.01760.00%
2018-06-201.01760.01%
2018-06-191.01750.05%
2018-06-151.01700.02%
2018-06-141.01680.00%
2018-06-131.0168-0.01%
2018-06-121.01690.01%
2018-06-111.01680.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.4134亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 783/2017
最近一月 0.27% 695/2017
最近三月 1.03% 914/2017
最近六月 2.26% 873/2017
最近一年 4.11% 540/2017
今年以来 2.17% 889/2017
成立以来 5.28% 1059/2017
基金简称 单位净值 日增长率
华夏全球1.04800.67%
华夏海外债C(RMB)1.14400.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405519.5095.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11465.762.70
其他各项资产7347.661.73
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇 祝灿