华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0248
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.02480.03%
2018-10-111.02450.04%
2018-10-101.02410.02%
2018-10-091.02390.03%
2018-10-081.02360.10%
2018-09-281.02260.01%
2018-09-271.02250.02%
2018-09-261.02230.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3479亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 1007/2104
最近一月 0.40% 1190/2104
最近三月 1.32% 871/2104
最近六月 2.52% 766/2104
最近一年 4.85% 538/2104
今年以来 4.18% 823/2104
成立以来 7.35% 1045/2104
基金简称 单位净值 日增长率
50ETF2.49602.25%
消费行业2.06202.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券375197.4088.33
资产支持证券22089.005.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22612.625.32
其他各项资产4870.101.15
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇 祝灿