华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0659 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0190-0.03%
2018-08-151.01930.05%
2018-08-141.0188-0.01%
2018-08-131.0189-0.01%
2018-08-101.0190-0.07%
2018-08-091.0197-0.07%
2018-08-081.02040.02%
2018-08-071.02020.04%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.3479亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 784/2052
最近一月 0.77% 935/2052
最近三月 1.72% 737/2052
最近六月 2.89% 860/2052
最近一年 4.87% 469/2052
今年以来 3.62% 865/2052
成立以来 6.78% 1062/2052
基金简称 单位净值 日增长率
华夏全球1.04100.68%
华夏全球科技先锋混合(QDII)1.02630.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券375197.4088.33
资产支持证券22089.005.20
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22612.625.32
其他各项资产4870.101.15
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇 祝灿