华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0314
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0783 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03140.02%
2018-12-061.03120.02%
2018-12-051.03100.01%
2018-12-051.03100.01%
2018-12-041.03090.03%
2018-12-031.03060.03%
2018-11-301.03030.02%
2018-11-291.03010.00%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.9831亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1573/2241
最近一月 0.38% 1488/2241
最近三月 1.03% 1392/2241
最近六月 2.72% 1051/2241
最近一年 5.04% 889/2241
今年以来 4.85% 950/2241
成立以来 8.04% 1134/2241
基金简称 单位净值 日增长率
央企改革0.95800.75%
华夏睿磐泰盛定开混合1.00930.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456206.0687.04
资产支持证券40844.707.79
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20318.163.88
其他各项资产6775.501.29
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇 祝灿