华夏鼎智债券C

(004053)

净值:
1.0446
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0915 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎智债券C(004053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.04460.04%
2019-03-211.04420.02%
2019-03-201.04400.00%
2019-03-191.04400.01%
2019-03-181.04390.01%
2019-03-151.0438-0.01%
2019-03-141.04390.00%
2019-03-131.0439-0.01%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.4511亿元
最近分红 华夏鼎智债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1579/2412
最近一月 0.01% 1312/2412
最近三月 1.24% 1322/2412
最近六月 2.21% 1510/2412
最近一年 4.97% 1123/2412
今年以来 1.06% 1208/2412
成立以来 9.43% 1199/2412
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
四川国改1.02452.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎智债券C(004053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券366180.1380.88
资产支持证券44169.809.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14460.043.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21467.344.74
其他各项资产6440.491.42
华夏鼎智债券C(004053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今祝灿1030.650.02
现任基金经理:刘明宇