首页 > 基金> 鑫元招利A(004059)
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鑫元招利A

(004059)
净值：
1.0394
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3240 2026-09-28
  • 净值走势
鑫元招利A(004059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03940.00%
2026-09-241.03940.04%
2026-09-231.03900.01%
2026-09-221.03890.02%
2026-09-211.03870.03%
2026-09-181.03840.02%
2026-09-171.03820.02%
2026-09-161.03800.01%
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基金情况

基金全称 鑫元招利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.33亿元 份额规模 19.6443亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.150.052,405,800,782.31
2026-03-31-103.450.072,388,266,648.45
2025-12-31-99.670.372,372,976,893.98
2025-09-30-102.970.134,380,336,974.41
2025-06-30-121.900.054,391,139,148.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-郭卉8244.73
2025-06-192026-08-17吴洵4241.87
2024-04-032025-06-19俞敏超4423.62
2016-12-222024-06-28颜昕274530.49
2016-12-222019-10-22赵慧103412.67
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