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南方全指证券联接A

(004069)

净值:
0.9964
日增长率:
0.52%
累计净值:0.9964 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.99640.52%
2023-02-100.9912-0.80%
2023-02-031.0087-0.54%
2023-01-201.0232-0.64%
2023-01-191.02981.91%
2023-01-130.97291.91%
2023-01-120.95471.01%
2023-01-110.9452-0.66%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 75.3300亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 1011/1546
最近一月 -4.03% 824/1546
最近三月 0.63% 759/1546
最近六月 -3.52% 870/1546
最近一年 -5.20% 654/1546
今年以来 3.70% 569/1546
成立以来 -4.38% 841/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券250.724367.460.56金融业
000166申万宏源239.301048.130.14金融业
300059东方财富235.504149.550.53金融业
600030中信证券234.615081.550.65金融业
000166申万宏源232.181188.760.14金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业29936.623.97
制造业142.750.02
信息传输、软件和信息技术服务业9.410.00
科学研究和技术服务业1.320.00
其他724047.6296.01
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30090.093.92
存托凭证0.000.00
基金投资683213.9189.03
债券22682.402.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28122.083.66
其他各项资产3325.910.43
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
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