南方全指证券联接A

(004069)

净值:
0.7890
日增长率:
-0.88%
累计净值:0.7890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方全指证券联接A(004069)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.7890-0.88%
2019-01-150.79602.41%
2019-01-140.7773-0.35%
2019-01-110.78000.59%
2019-01-100.7754-1.06%
2019-01-090.78370.17%
2019-01-080.78240.32%
2019-01-070.77990.12%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2772亿元
最近分红 南方全指证券联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 247/381
最近一月 4.88% 4/381
最近三月 25.66% 5/381
最近六月 7.79% 2/381
最近一年 -18.37% 55/381
今年以来 9.78% 5/381
成立以来 -21.10% 274/381
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港0.90132.43%
南方全球0.85801.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600837海通证券6.7099.561.380.00%-2.52%-6.05%金融业
600030中信证券6.40108.931.510.11%7.59%12.20%金融业
601099太平洋5.5122.150.310.24%1.19%5.21%金融业
601377兴业证券3.9629.420.4110.82%9.58%20.79%金融业
601211国泰君安3.7075.891.056.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业85.470.38
其他22406.6099.62
南方全指证券联接A(004069)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85.470.37
存托凭证0.000.00
基金投资21566.0893.52
债券603.602.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计618.402.68
其他各项资产186.510.81
南方全指证券联接A(004069)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今孙伟56-3.71-1.48
现任基金经理:孙伟