国联安锐意混合

(004076)

净值:
1.1436
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-24
  • 净值走势
曲线选择:
国联安锐意混合(004076)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-241.14360.30%
2019-05-231.1402-1.49%
2019-05-221.1575-0.31%
2019-05-211.16111.11%
2019-05-161.18540.15%
2019-05-151.18362.47%
2019-05-141.1551-0.79%
2019-05-131.1643-1.44%
基金公司 国联安基金 基金经理 王超伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9428亿元
最近分红 国联安锐意混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.36% 1635/3037
最近一月 -9.63% 2141/3037
最近三月 3.94% 683/3037
最近六月 11.79% 908/3037
最近一年 0.15% 939/3037
今年以来 17.67% 644/3037
成立以来 14.36% 1138/3037
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B0.87300.92%
双禧1000.92600.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002372伟星新材22.00410.961.70-4.93%-5.90%8.74%制造业
600309万华化学17.00486.882.02-1.01%19.64%56.87%制造业
002271东方雨虹11.00408.101.69-6.75%-7.80%14.70%制造业
002572索菲亚10.50430.501.78-1.51%-2.68%-5.81%制造业
000651格力电器10.00411.701.71-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业10218.9352.60
制造业6574.4233.84
批发和零售业555.662.86
其他2078.7710.70
国联安锐意混合(004076)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17349.0188.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2181.9311.17
其他各项资产8.340.04
国联安锐意混合(004076)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今王超伟1003.562.35
现任基金经理:王超伟