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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：2.0964
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 2.0964 | 0.91% |
| 2025-12-11 | 2.0774 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 2.0962 | 0.64% |
| 2025-12-09 | 2.0828 | -0.86% |
| 2025-12-08 | 2.1009 | -0.15% |
| 2025-12-05 | 2.1041 | 0.06% |
| 2025-12-04 | 2.1028 | -0.95% |
| 2025-12-03 | 2.1229 | -0.31% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.3610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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11.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601579 | 会稽山 | 212,500.00 | 4,360,500.00 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,900.00 | 3,856,545.00 | 4.83 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 11,100.00 | 3,372,180.00 | 4.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 36,300.00 | 3,303,300.00 | 4.14 |
| 688169 | 石头科技 | 15,016.00 | 3,150,056.48 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,887,980.00 | 3.62 |
| 600298 | 安琪酵母 | 72,000.00 | 2,847,600.00 | 3.57 |
| 300662 | 科锐国际 | 92,600.00 | 2,640,952.00 | 3.31 |
| 300347 | 泰格医药 | 44,200.00 | 2,563,600.00 | 3.21 |
| 300973 | 立高食品 | 60,100.00 | 2,541,028.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,407,138.25 | 73.19 | 77.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,640,952.00 | 3.31 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,563,600.00 | 3.21 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503,830.00 | 3.14 | 3.32 |
| 金融业 | 2,391,356.00 | 3.00 | 3.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,661,274.00 | 2.08 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 1,586,700.00 | 1.99 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,549,384.00 | 1.94 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,178,804.00 | 1.48 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,017,600.00 | 1.28 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.03 | 79,799,386.27 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 13.62 | 77,618,755.83 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 16.67 | 76,369,524.08 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 14.44 | 77,124,839.25 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 7.11 | 82,743,462.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 1987 | 4.98 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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