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国联安锐意成长混合(004076)
国联安锐意成长混合
(004076)
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累计净值：1.6380
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.6380 | -2.10% |
| 2026-06-17 | 1.6732 | -2.00% |
| 2026-06-16 | 1.7073 | -1.78% |
| 2026-06-15 | 1.7382 | -0.46% |
| 2026-06-12 | 1.7462 | 2.71% |
| 2026-06-11 | 1.7002 | -0.86% |
| 2026-06-10 | 1.7150 | 0.85% |
| 2026-06-09 | 1.7006 | -0.16% |
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基金全称
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国联安锐意成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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呼荣权
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.3342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.66%
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最近一月
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-11.95%
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最近三月
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-21.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.41%
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最近两年
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-5.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 9.83 |
| 600298 | 安琪酵母 | 122,400.00 | 4,946,184.00 | 7.45 |
| 000858 | 五粮液 | 31,200.00 | 3,222,024.00 | 4.85 |
| 603345 | 安井食品 | 33,800.00 | 3,152,188.00 | 4.75 |
| 001328 | 登康口腔 | 96,000.00 | 3,043,200.00 | 4.59 |
| 601579 | 会稽山 | 179,800.00 | 3,008,054.00 | 4.53 |
| 002956 | 西麦食品 | 114,500.00 | 3,004,480.00 | 4.53 |
| 300973 | 立高食品 | 81,200.00 | 2,630,880.00 | 3.96 |
| 300662 | 科锐国际 | 106,100.00 | 2,482,740.00 | 3.74 |
| 600754 | 锦江酒店 | 92,200.00 | 2,477,414.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,913,279.90 | 76.71 | 81.46 |
| 租赁和商务服务业 | 3,834,036.00 | 5.78 | 6.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,477,414.00 | 3.73 | 3.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,414,005.00 | 2.13 | 2.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,338,216.00 | 2.02 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,113,657.00 | 1.68 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,038,919.00 | 1.57 | 1.66 |
| 采矿业 | 370,300.00 | 0.56 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 5.75 | 66,369,983.94 |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 6.22 | 74,397,855.13 |
| 2025-09-30 | 94.61 | - | 6.03 | 79,799,386.27 |
| 2025-06-30 | 87.09 | - | 13.62 | 77,618,755.83 |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 16.67 | 76,369,524.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-06 | - | 呼荣权 | 2177 | -17.97 |
| 2019-06-26 | 2021-06-30 | 高兰君 | 735 | 113.74 |
| 2017-01-23 | 2019-06-26 | 王超伟 | 884 | 24.34 |
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