基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民发货币B(004078) |
每万份收益：
0.3403元
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7日年化率：
1.2470%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512059 | 25北京银行CD059 | 99,907,692.34 | 3.74 |
| 112519218 | 25恒丰银行CD218 | 99,898,904.10 | 3.74 |
| 042580169 | 25一汽租赁CP002 | 50,491,979.37 | 1.89 |
| 112419355 | 24恒丰银行CD355 | 49,967,841.01 | 1.87 |
| 112599695 | 25天津银行CD168 | 49,965,011.47 | 1.87 |
| 112487645 | 24武汉农商行CD128 | 49,964,727.97 | 1.87 |
| 112595418 | 25吉林银行CD069 | 49,950,553.47 | 1.87 |
| 112580492 | 25长沙银行CD179 | 49,922,781.18 | 1.87 |
| 112596882 | 25中信百信银行CD008 | 49,870,313.84 | 1.87 |
| 112592793 | 25九江银行CD039 | 49,852,013.17 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 54.28 | 8.97 | 2,668,685,618.10 |
| 2025-06-30 | - | 48.97 | 8.02 | 3,509,968,688.79 |
| 2025-03-31 | - | 46.13 | 7.17 | 2,514,368,548.20 |
| 2024-12-31 | - | 43.50 | 6.78 | 3,640,705,669.38 |
| 2024-09-30 | - | 57.04 | 0.04 | 632,193,155.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘雨卉 | 1568 | 7.90 |
| 2018-03-08 | - | 杨杰 | 2806 | 17.57 |
| 2016-12-16 | 2021-07-28 | 周余 | 1685 | 14.41 |
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