万家鑫丰A

(004079)

净值:
1.0372
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫丰A(004079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03720.00%
2019-06-051.03720.01%
2019-05-311.03650.01%
2019-05-301.03640.01%
2019-05-291.03630.05%
2019-05-281.03580.00%
2019-05-271.0358-0.06%
2019-05-241.03640.01%
基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1289亿元
最近分红 万家鑫丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1722/2656
最近一月 0.55% 1522/2656
最近三月 1.13% 1022/2656
最近六月 1.54% 1294/2656
最近一年 5.34% 873/2656
今年以来 2.01% 1348/2656
成立以来 12.94% 921/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫丰A(004079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54356.9394.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.022.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153.390.27
其他各项资产1329.482.32
万家鑫丰A(004079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.64-0.08
2017-01-18至今苏谋东1050.920.03
现任基金经理:陈奕雯 苏谋东