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万家鑫丰A

(004079)

净值:
1.0281
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫丰A(004079)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0281-0.02%
2020-08-271.0283-0.01%
2020-08-261.02840.00%
2020-08-251.0284-0.05%
2020-08-241.0289-0.01%
2020-08-171.02970.03%
2020-08-141.02940.01%
2020-08-131.02930.01%
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基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1726亿元
最近分红 万家鑫丰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1583/3663
最近一月 -0.10% 2277/3663
最近三月 -0.84% 1997/3663
最近六月 0.41% 1650/3663
最近一年 2.80% 1470/3663
今年以来 1.40% 2065/3663
成立以来 16.67% 1065/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫丰A(004079)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66546.9398.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.400.09
其他各项资产887.061.31
万家鑫丰A(004079)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.64-0.08
2017-01-18至今苏谋东1050.920.03
现任基金经理:陈奕雯
  • 基金公告
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