国联安鑫乾混合A

(004081)

净值:
1.1124
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
国联安鑫乾混合A(004081)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.11240.00%
2018-11-121.1124-0.01%
2018-11-091.11250.02%
2018-11-081.11230.05%
2018-11-071.11170.05%
2018-11-061.11120.06%
2018-11-051.11050.85%
2018-11-021.1011-0.05%
基金公司 国联安基金 基金经理 沈丹 薛琳 杨子江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.4% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2525亿元
最近分红 国联安鑫乾混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1802/2941
最近一月 1.42% 1171/2941
最近三月 9.80% 5/2941
最近六月 9.28% 12/2941
最近一年 8.87% 20/2941
今年以来 8.85% 29/2941
成立以来 13.88% 864/2941
基金简称 单位净值 日增长率
国联安医药100C0.85141.57%
国联安医药1000.82941.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行160.21985.321.61-3.79%0.74%11.69%金融业
601328交通银行160.00985.601.621.09%9.66%14.11%金融业
600123兰花科创60.00457.200.750.61%7.17%34.88%采矿业
601166兴业银行38.64651.421.07-1.42%1.22%8.98%金融业
600068葛洲坝30.00337.200.550.87%-0.57%-1.94%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2760.6710.80
制造业2752.4110.77
批发和零售业362.851.42
交通运输、仓储和邮政业295.501.16
租赁和商务服务业134.080.52
其他19253.8875.33
国联安鑫乾混合A(004081)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2407.2594.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.003.54
其他各项资产41.991.65
国联安鑫乾混合A(004081)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今薛琳620.340.54
现任基金经理:沈丹 薛琳 杨子江