工银国债(7-10年)指数C

(004086)

净值:
1.0582
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0582 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数C(004086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05820.08%
2019-06-051.05740.01%
2019-05-311.05360.05%
2019-05-301.05310.07%
2019-05-291.05240.14%
2019-05-281.05090.08%
2019-05-271.0501-0.11%
2019-05-241.05130.03%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6176亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1010/2656
最近一月 0.58% 1418/2656
最近三月 1.87% 183/2656
最近六月 1.07% 1841/2656
最近一年 4.80% 1087/2656
今年以来 1.67% 1695/2656
成立以来 6.40% 1619/2656
基金简称 单位净值 日增长率
*传媒B级0.75674.29%
工银主题策略混合1.88402.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数C(004086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5617.2690.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产470.007.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.410.52
其他各项资产77.691.25
工银国债(7-10年)指数C(004086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.13-0.05
现任基金经理:刘琦