工银国债(7-10年)指数C

(004086)

净值:
1.0576
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0576 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数C(004086)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.05760.09%
2019-03-211.05660.13%
2019-03-201.0552-0.02%
2019-03-191.05540.01%
2019-03-181.05530.00%
2019-03-151.05530.04%
2019-03-141.0549-0.05%
2019-03-131.05540.04%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6176亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 587/2412
最近一月 0.24% 723/2412
最近三月 1.72% 753/2412
最近六月 5.02% 401/2412
最近一年 7.08% 525/2412
今年以来 1.06% 1213/2412
成立以来 5.76% 1594/2412
基金简称 单位净值 日增长率
京津冀1.16561.97%
工银京津冀指数C1.16591.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数C(004086)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5617.2690.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产470.007.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.410.52
其他各项资产77.691.25
工银国债(7-10年)指数C(004086)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.13-0.05
现任基金经理:刘琦