基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源港股通股息率50强(004098) |
净值：
1.3004
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.3004 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00836 | 华润电力 | 226,000.00 | 3,680,989.28 | 6.32 |
| 01193 | 华润燃气 | 152,700.00 | 2,765,934.99 | 4.75 |
| 00152 | 深圳国际 | 347,500.00 | 2,477,804.90 | 4.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,997,508.94 | 3.43 |
| 03933 | 联邦制药 | 132,000.00 | 1,810,110.67 | 3.11 |
| 01336 | 新华保险 | 42,400.00 | 1,786,869.85 | 3.07 |
| 00728 | 中国电信 | 342,000.00 | 1,657,989.94 | 2.85 |
| 06655 | 华新水泥 | 106,300.00 | 1,522,710.95 | 2.61 |
| 02318 | 中国平安 | 29,500.00 | 1,428,790.88 | 2.45 |
| 09926 | 康方生物 | 10,000.00 | 1,289,127.76 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.22 | 5.53 | 3.36 | 58,265,403.19 |
| 2025-06-30 | 81.71 | - | 17.63 | 71,112,297.77 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 9.54 | 73,440,577.08 |
| 2024-12-31 | 88.05 | - | 13.86 | 86,810,290.50 |
| 2024-09-30 | 88.64 | - | 12.50 | 120,403,538.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-27 | - | 王思岳 | 1115 | 58.82 |
| 2020-07-23 | - | 王霞 | 1941 | 45.23 |
| 2020-07-23 | 2022-08-08 | 董治国 | 746 | -0.27 |
| 2018-05-09 | 2019-07-05 | 苏天杉 | 422 | -6.27 |
| 2017-12-13 | 2020-07-23 | 史程 | 953 | -13.15 |
| 2017-05-08 | 2019-07-05 | 邱杰 | 788 | -3.93 |
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