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创金合信国企活力

(004112)

净值:
1.3890
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.4090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信国企活力(004112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-031.3890-0.64%
2020-12-021.39800.07%
2020-12-011.39701.67%
2020-11-301.3740-0.51%
2020-11-271.38100.95%
2020-11-261.36800.37%
2020-11-251.3630-0.66%
2020-11-241.3720-0.29%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 黄弢 李龑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1974亿元
最近分红 创金合信国企活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 1580/4256
最近一月 7.26% 165/4256
最近三月 8.31% 330/4256
最近六月 24.46% 1602/4256
最近一年 43.75% 1482/4256
今年以来 37.31% 1529/4256
成立以来 41.01% 2195/4256
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行260.001053.003.37金融业
601333广深铁路248.001120.963.59交通运输、仓储和邮政业
600509天富能源168.001278.484.09电力、热力、燃气及水生产和供应业
601998中信银行150.00943.503.02金融业
600888新疆众和114.40706.992.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1246.9053.24
金融业642.7827.45
信息传输、软件和信息技术服务业110.114.70
房地产业60.642.59
住宿和餐饮业59.022.52
其他222.489.50
创金合信国企活力(004112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1695.2385.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12.690.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.1613.67
其他各项资产11.280.57
创金合信国企活力(004112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-23至今陈玉辉100-0.602.35
现任基金经理:黄弢 李龑
  • 基金公告
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