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创金合信国企活力

(004112)

净值:
1.0050
日增长率:
2.03%
累计净值:1.1450 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-11-02
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信国企活力(004112)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-021.00502.03%
2022-11-010.98505.24%
2022-10-310.9360-1.58%
2022-10-280.9510-1.25%
2022-10-270.9630-3.41%
2022-10-260.99700.10%
2022-10-250.9960-0.20%
2022-10-240.9980-4.68%
基金公司 创金合信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2350亿元
最近分红 创金合信国企活力成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.10% 5368/7149
最近一月 -14.35% 6960/7149
最近三月 -16.45% 6108/7149
最近六月 -2.86% 4566/7149
最近一年 -28.39% 4815/7149
今年以来 -29.91% 6535/7149
成立以来 9.28% 3117/7149
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行19.36119.066.03金融业
002202金风科技14.24145.687.38制造业
601899紫金矿业10.2598.615.58采矿业
300059东方财富5.28173.209.25金融业
000708中信特钢4.69102.204.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2017.6585.84
采矿业28.921.23
农、林、牧、渔业27.811.18
其他276.1911.75
创金合信国企活力(004112)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2074.3763.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1216.9436.97
其他各项资产0.670.02
创金合信国企活力(004112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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