国富安享货币

(004120)

每万份收益:
2.394元
7日年化率:
4.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-172.39404.13%
2018-08-161.35713.75%
2018-08-150.73383.40%
2018-08-141.06573.42%
2018-08-130.72463.54%
2018-08-120.74163.55%
2018-08-110.74163.57%
2018-08-101.68633.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发1022999.9998084.15
211189494218东莞农村商业银行CD04414819.0678262.67
318040418农发0412025.3709412.17
411189116818宁波银行CD01211953.2019342.15
511181917018恒丰银行CD1709975.583971.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券49079.2376448.85
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券201515.3732.55
资产支持证券9028.871.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179798.7129.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202541.0432.71
其他各项资产26247.014.24
合计619131.01100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉454硕士
2017-05-22至今胡永燕454硕士
现任基金经理:王莉