国富安享货币

(004120)

每万份收益:
0.679元
7日年化率:
2.41%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.67902.41%
2019-06-080.67892.40%
2019-06-070.67892.39%
2019-06-060.67482.38%
2019-06-050.60722.36%
2019-06-010.66042.22%
2019-05-310.65712.22%
2019-05-300.64642.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191200519北京银行CD00549568.8028345.92
211181062118兴业银行CD62125454.2568153.04
311188213318南京银行CD10024700.5428762.95
401180218218招商局SCP00820021.8335032.39
511181412818江苏银行CD12819967.1219092.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47393.8781255.66
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券545568.8760.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产228551.3025.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123424.0313.70
其他各项资产3378.210.37
合计900922.41100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉785硕士
2017-05-22至今胡永燕785硕士
现任基金经理:王莉