国富安享货币

(004120)

每万份收益:
0.7359元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-21
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-210.73593.02%
2018-10-200.73593.03%
2018-10-190.73993.04%
2018-10-180.75543.30%
2018-10-170.66623.97%
2018-10-161.35034.04%
2018-10-150.71604.38%
2018-10-140.75994.43%
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.71607.19%
国富潜力组合混合A-人民币0.98703.68%
国富精选1.19703.46%
国富金融C1.04923.45%
国富金融A1.02873.45%
国富弹性1.01643.08%
国富策略1.06602.90%
国富健康0.96802.87%
国富中小盘1.53002.82%
国富1000.87802.81%
国富价值0.98502.60%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146199借呗24A12004.6240118.15
2146328借呗27A17024.2466691.53
317041017农发1022999.9998084.15
411189494218东莞农村商业银行CD04414819.0678262.67
518040418农发0412025.3709412.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单152436.13595227.47
金融债券49079.2376448.85
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券201515.3732.55
资产支持证券9028.871.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产179798.7129.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计202541.0432.71
其他各项资产26247.014.24
合计619131.01100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉518硕士
2017-05-22至今胡永燕518硕士
现任基金经理:王莉