国富安享货币

(004120)

每万份收益:
1.0306元
7日年化率:
3.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-251.03063.83%
2018-05-241.01973.84%
2018-05-231.03783.90%
2018-05-221.00263.90%
2018-05-211.04194.27%
2018-05-201.03974.23%
2018-05-191.03974.21%
2018-05-181.05264.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117020717国开0722978.3641423.05
217041017农发1019994.239332.65
311180802018中信银行CD02019941.0670012.64
401180023518国药控股SCP00215013.9035391.99
511178686217徽商银行CD16514805.5371371.96
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总503477.24144152.7
同业存单438347.08024745.88
金融债券64930.26416.8
国家债券199.8970940.02
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券283657.9136.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产183766.1523.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294978.4838.33
其他各项资产7173.030.93
合计769575.58100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉370硕士
2017-05-22至今胡永燕370硕士
现任基金经理:王莉