国富安享货币

(004120)

每万份收益:
1.0931元
7日年化率:
3.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
国富安享货币(004120)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-181.09313.33%
2019-02-170.73923.14%
2019-02-160.73923.17%
2019-02-150.74003.20%
2019-02-140.88363.22%
2019-02-131.30493.17%
2019-02-120.79032.90%
2019-02-110.74052.90%
基金简称 单位净值 日增长率
国富100B0.81306.14%
国富精选1.36703.95%
国富潜力组合混合A-人民币1.14003.92%
国富中小盘1.57803.20%
国富价值1.06603.09%
国富策略1.17903.06%
国富弹性1.14512.99%
国富成长1.20522.96%
国富沪港深成长精选股票1.08702.94%
国富估值优势混合1.04132.93%
国富健康1.05302.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180611418交通银行CD11449531.2899525.63
211188659418宁波银行CD19629725.4595183.38
311188213318南京银行CD10028391.2840743.22
411180911218浦发银行CD11226740.2733283.04
511189251618南京银行CD03119895.1096562.26
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券49.8580590.01
国富安享货币(004120)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券545568.8760.56
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产228551.3025.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123424.0313.70
其他各项资产3378.210.37
合计900922.41100
国富安享货币(004120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-22至今王莉638硕士
2017-05-22至今胡永燕638硕士
现任基金经理:王莉