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兴银现金添利

(004121)

每万份收益:
0.3744元
7日年化率:
0.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 收益走势
兴银现金添利(004121)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-220.37440.71%
2020-10-210.38120.55%
2020-10-200.24260.40%
2020-10-190.10850.31%
2020-10-180.16340.30%
2020-10-160.08170.30%
2020-10-150.08170.30%
2020-10-140.08170.30%
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基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1606亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117030217进出021001.83594338.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总71822.27687268.99
金融债券6002.2704215.77
兴银现金添利(004121)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1619.8299.92
其他各项资产1.280.08
合计1621.10100
兴银现金添利(004121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-30至今洪木妹1393硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程
  • 基金公告
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