兴银现金添利

(004121)

每万份收益:
0.5666元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴银现金添利(004121)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.56662.20%
2019-06-050.57742.22%
2019-05-310.60902.67%
2019-05-300.60802.68%
2019-05-290.59952.66%
2019-05-281.49232.79%
2019-05-270.56612.32%
2019-05-261.18462.33%
基金简称 单位净值 日增长率
兴银大健康0.71700.70%
兴银鼎新灵活配置0.83300.60%
兴银丰盈灵活配置1.32400.38%
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
兴银长乐定开债1.02800.10%
兴银稳健1.01030.04%
兴银朝阳1.02790.04%
兴银中短债A1.02620.02%
兴银中短债C1.02530.02%
兴银合盈债券A1.00450.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192109419渤海银行CD0949936.69589110.69
211181411018江苏银行CD1107996.4246128.6
311180519918建设银行CD1995964.5803976.41
416041516农发155000.0896835.38
511192003919广发银行CD0394969.44515.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10509.31692511.3
兴银现金添利(004121)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券225852.7171.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47807.1115.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40245.9812.76
其他各项资产1491.700.47
合计315397.50100
兴银现金添利(004121)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-30至今洪木妹909硕士
现任基金经理:傅峤钰 李文程