华福长益定开债

(004122)

净值:
1.0105
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
华福长益定开债(004122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.0105-0.07%
2017-11-101.01120.01%
2017-10-271.01140.02%
2017-10-201.01120.04%
2017-10-131.01080.17%
2017-09-291.00910.05%
2017-09-221.00860.02%
2017-09-211.00840.01%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华福长益定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 904/1888
最近一月 -0.03% 786/1888
最近三月 0.63% 626/1888
最近六月 1.73% 959/1888
最近一年 0.00% 1595/1888
今年以来 2.24% 727/1888
成立以来 2.24% 1197/1888
基金简称 单位净值 日增长率
华福丰盈1.28200.39%
兴银长富1.02240.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华福长益定开债(004122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华福长益定开债(004122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮