首页 > 基金> 兴银长益三个月定开债(004122)
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兴银长益三个月定开债

(004122)
净值：
1.0192
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3551 2026-03-24
  • 净值走势
兴银长益三个月定开债(004122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.01920.02%
2026-03-231.0190-0.01%
2026-03-201.01910.00%
2026-03-191.01910.04%
2026-03-181.01870.04%
2026-03-171.01830.01%
2026-03-161.01820.00%
2026-03-131.04820.02%
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基金情况

基金全称 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.85亿元 份额规模 20.9708亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（29次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.15%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-117.710.062,184,957,253.04
2025-09-30-102.400.042,170,917,604.00
2025-06-30-108.350.112,175,027,166.54
2025-03-31-125.392.062,054,397,303.45
2024-12-31-119.720.032,056,457,555.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-范泰奇226923.09
2017-03-152020-01-21陈博亮104215.49
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