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首页 > 基金> 兴银长益三个月定开债(004122)
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兴银长益三个月定开债

(004122)
净值：
1.0419
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3478 2025-11-14
  • 净值走势
兴银长益三个月定开债(004122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.04190.01%
2025-11-131.0418-0.01%
2025-11-121.04190.03%
2025-11-111.04160.02%
2025-11-101.04140.02%
2025-11-071.0412-0.03%
2025-11-061.0415-0.04%
2025-11-051.04190.02%
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基金情况

基金全称 兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.71亿元 份额规模 20.9707亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（28次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.49%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.400.042,170,917,604.00
2025-06-30-108.350.112,175,027,166.54
2025-03-31-125.392.062,054,397,303.45
2024-12-31-119.720.032,056,457,555.09
2024-09-30-119.000.393,034,131,799.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-范泰奇213922.23
2017-03-152020-01-21陈博亮104215.49
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