华福长益定开债

(004122)

净值:
1.0358
日增长率:
0.24%
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华福长益定开债(004122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03580.24%
2018-11-301.03330.09%
2018-11-231.03240.17%
2018-11-161.03060.23%
2018-11-091.02820.18%
2018-11-021.02640.09%
2018-10-261.02550.14%
2018-10-191.02410.16%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.5860亿元
最近分红 华福长益定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 538/2242
最近一月 0.92% 688/2242
最近三月 1.89% 837/2242
最近六月 3.91% 609/2242
最近一年 7.07% 414/2242
今年以来 6.78% 478/2242
成立以来 9.35% 963/2242
基金简称 单位净值 日增长率
华福大健康0.74600.54%
兴银消费新趋势灵活配置0.86130.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华福长益定开债(004122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券391593.7196.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5538.831.37
其他各项资产7978.871.97
华福长益定开债(004122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮