华福长益定开债

(004122)

净值:
1.0193
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0517 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华福长益定开债(004122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.01930.01%
2018-06-081.0192-0.02%
2018-06-011.01940.04%
2018-05-251.01900.17%
2018-05-181.0173-0.05%
2018-05-111.0178-0.07%
2018-05-041.0185-0.02%
2018-04-271.0187-0.13%
基金公司 兴银基金 基金经理 陈博亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.3% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3046亿元
最近分红 华福长益定开债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1132/2017
最近一月 0.15% 963/2017
最近三月 1.55% 318/2017
最近六月 2.87% 420/2017
最近一年 4.39% 376/2017
今年以来 2.75% 460/2017
成立以来 5.23% 1068/2017
基金简称 单位净值 日增长率
华福长乐1.00600.10%
华福朝阳债券1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华福长益定开债(004122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券362666.7194.87
资产支持证券5167.201.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.350.11
其他各项资产14050.463.68
华福长益定开债(004122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今陈博亮490.400.01
现任基金经理:陈博亮