博时民泽纯债债券

(004136)

净值:
1.0299
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0599 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时民泽纯债债券(004136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.02990.00%
2018-07-111.02990.02%
2018-07-101.0297-0.01%
2018-07-091.0298-0.01%
2018-07-061.02990.02%
2018-07-051.02970.05%
2018-07-041.02920.03%
2018-07-031.02890.03%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.9447亿元
最近分红 博时民泽纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1671/2035
最近一月 0.57% 989/2035
最近三月 1.12% 760/2035
最近六月 2.41% 861/2035
最近一年 4.06% 630/2035
今年以来 2.66% 900/2035
成立以来 6.09% 1035/2035
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.85276.30%
银行B类0.77154.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时民泽纯债债券(004136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券678675.9698.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1614.470.23
其他各项资产9451.321.37
博时民泽纯债债券(004136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王申1101.09-0.16
现任基金经理:程卓