博时民泽纯债债券

(004136)

净值:
1.0406
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0706 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时民泽纯债债券(004136)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.04060.03%
2018-10-171.04030.01%
2018-10-161.04020.01%
2018-10-151.04010.03%
2018-10-121.03980.01%
2018-10-111.03970.03%
2018-10-101.03940.03%
2018-10-091.03910.02%
基金公司 博时基金 基金经理 程卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.7325亿元
最近分红 博时民泽纯债债券成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1252/2104
最近一月 0.37% 1205/2104
最近三月 0.93% 1200/2104
最近六月 2.09% 990/2104
最近一年 4.18% 815/2104
今年以来 3.70% 970/2104
成立以来 7.17% 1081/2104
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时民泽纯债债券(004136)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券643303.0892.21
资产支持证券45567.206.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计756.600.11
其他各项资产7997.501.15
博时民泽纯债债券(004136)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今王申1101.09-0.16
现任基金经理:程卓