博时合惠货币B

(004137)

每万份收益:
1.2854元
7日年化率:
4.68%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
博时合惠货币B(004137)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.28544.68%
2018-04-221.25474.68%
2018-04-211.25484.69%
2018-04-201.16234.71%
2018-04-191.26654.80%
2018-04-171.27974.72%
2018-04-161.28074.72%
2018-04-151.27804.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146578花呗41A1150000.2
2146129花呗27A1100000.13
311189419718盛京银行CD121146532.1541951.94
417040817农发08102980.5725181.36
511180700118招商银行CD00199975.2097181.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2652552.32875841.3
同业存单2294036.71684435.72
金融债券303764.3546134.73
国家债券39764.1128450.62
企业短期融资券14987.1444560.23
博时合惠货币B(004137)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2683805.6533.38
资产支持证券25000.000.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产67648.170.84
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5203825.9364.72
其他各项资产59644.200.74
合计8039923.95100
博时合惠货币B(004137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-31至今魏桢328本科
2017-05-31至今陈凯杨328硕士
2017-01-13至今王申466博士
现任基金经理:陈凯杨 魏桢