上银鑫达混

(004138)

净值:
1.2906
日增长率:
0.84%
累计净值:1.2906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
上银鑫达混(004138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.29060.84%
2020-03-301.2798-1.10%
2020-03-301.2798-1.10%
2020-03-271.29400.23%
2020-03-261.2910-0.79%
2020-03-251.30132.42%
2020-03-241.27062.57%
2020-03-231.2388-2.59%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.53% 1547/3145
最近一月 1.37% 772/3145
最近三月 6.09% 1390/3145
最近六月 18.16% 432/3145
最近一年 45.69% 204/3145
今年以来 53.12% 220/3145
成立以来 34.68% 932/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上银聚增富定开债1.04000.07%
上银聚鸿益三个月定期开放债券1.03410.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行203.082276.566.07金融业
600388龙净环保93.171446.933.86制造业
002372伟星新材51.77967.062.58制造业
600066宇通客车50.661113.102.97制造业
300477合纵科技49.23923.552.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12423.1141.50
金融业6947.2123.21
交通运输、仓储和邮政业1020.383.41
房地产业915.203.06
批发和零售业736.472.46
其他7890.2326.36
上银鑫达混(004138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23090.8776.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2405.328.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4187.6813.95
其他各项资产343.831.15
上银鑫达混(004138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今赵治烨55-0.920.34
现任基金经理:赵治烨