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上银鑫达灵活配置混合A(004138)
上银鑫达灵活配置混合A
(004138)
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累计净值：2.3707
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.4631 | -2.36% |
| 2026-06-25 | 1.4984 | 1.00% |
| 2026-06-24 | 1.4835 | 0.56% |
| 2026-06-23 | 1.4752 | -2.58% |
| 2026-06-22 | 1.5142 | 1.38% |
| 2026-06-18 | 1.4936 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.4923 | 0.91% |
| 2026-06-16 | 1.4788 | -0.18% |
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基金全称
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上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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上银基金
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基金经理
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赵治烨 陈博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.28亿元
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份额规模
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3.1836亿份
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成立以来分红
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每份累计0.91元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-2.93%
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最近三月
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8.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.47%
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最近两年
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47.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 440,400.00 | 23,275,140.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 215,361.00 | 16,442,812.35 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,620.00 | 15,915,354.00 | 2.24 |
| 002379 | 宏桥控股 | 568,800.00 | 15,403,104.00 | 2.17 |
| 600941 | 中国移动 | 154,200.00 | 14,462,418.00 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 332,700.00 | 13,308,000.00 | 1.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 348,400.00 | 12,890,800.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 107,126.00 | 11,062,902.02 | 1.56 |
| 002756 | 永兴材料 | 147,450.00 | 11,032,209.00 | 1.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 71,700.00 | 10,809,492.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,761,736.54 | 73.89 | 80.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,984,807.90 | 5.35 | 5.82 |
| 采矿业 | 37,755,411.00 | 5.32 | 5.79 |
| 金融业 | 11,993,345.00 | 1.69 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,890,752.00 | 1.25 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,562,023.00 | 1.06 | 1.16 |
| 房地产业 | 5,579,052.00 | 0.79 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,179,159.00 | 0.59 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,945,353.40 | 0.56 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 3,504,425.60 | 0.49 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 2,933,952.00 | 0.41 | 0.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814,508.00 | 0.26 | 0.28 |
| 综合 | 1,421,070.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | 0.46 | 7.35 | 710,208,453.70 |
| 2025-12-31 | 89.59 | 0.83 | 10.09 | 669,308,353.42 |
| 2025-09-30 | 84.11 | 1.26 | 14.69 | 608,832,977.40 |
| 2025-06-30 | 76.29 | 1.45 | 9.42 | 562,115,360.67 |
| 2025-03-31 | 91.37 | 1.47 | 8.81 | 355,567,764.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-03 | - | 陈博 | 2339 | 95.11 |
| 2017-03-09 | - | 赵治烨 | 3400 | 166.07 |
| 2017-12-06 | 2018-03-28 | 常璐 | 112 | -1.43 |
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