上投安丰回报A

(004144)

净值:
1.2179
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2179 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投安丰回报A(004144)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-141.21790.00%
2019-02-131.21790.02%
2019-02-121.21770.00%
2019-02-111.21770.04%
2019-02-011.21720.00%
2019-01-311.21720.01%
2019-01-301.21710.01%
2019-01-291.21700.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 施虓文 唐瑭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0159亿元
最近分红 上投安丰回报A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2686/2956
最近一月 0.12% 2719/2956
最近三月 0.07% 2461/2956
最近六月 16.43% 15/2956
最近一年 14.86% 25/2956
今年以来 -0.01% 2814/2956
成立以来 21.79% 766/2956
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.27801.27%
上投天然0.68801.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行86.02302.790.54-5.37%-1.07%8.49%金融业
000100TCL集团83.21285.410.511.36%8.45%8.45%制造业
601398工商银行51.71271.480.482.72%13.73%21.92%金融业
600016民生银行48.31397.110.71-0.35%6.72%13.44%金融业
601169北京银行29.18267.580.48-0.39%-3.42%4.62%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3325.037.03
金融业2685.935.68
房地产业576.951.22
建筑业394.230.83
批发和零售业355.630.75
其他39972.1184.49
上投安丰回报A(004144)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
上投安丰回报A(004144)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今唐瑭1050.893.09
2017-01-18至今施虓文1050.893.09
现任基金经理:施虓文 唐瑭