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先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.6126元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-02
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-03-020.61262.60%
2021-03-010.61602.61%
2021-02-280.61332.62%
2021-02-270.61342.64%
2021-02-260.97732.66%
2021-02-250.60435.44%
2021-02-240.88205.18%
2021-02-230.63704.76%
    暂无信息!
基金公司 先锋基金 基金经理 杜旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8433亿元
基金简称 单位净值 日增长率
先锋量化优选A1.48532.97%
先锋量化优选C1.45802.97%
先锋聚元A1.64842.95%
先锋聚元C1.61982.94%
先锋聚利A0.92962.70%
先锋聚利C0.91402.69%
先锋聚优A1.21532.65%
先锋聚优C1.24852.65%
先锋精一A1.03312.21%
先锋精一C0.98542.20%
先锋汇盈纯债A1.18720.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券6488.1076385.05
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券72327.2847.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50329.4333.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28748.9418.98
其他各项资产70.890.05
合计151476.53100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今杜磊14120硕士
2017-04-13至今王颢14190本科
现任基金经理:杜旭
  • 基金公告
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