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先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.5797元
7日年化率:
1.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-26
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-09-260.57971.97%
2021-09-250.57971.92%
2021-09-240.57271.87%
2021-09-230.48661.83%
2021-09-220.57101.83%
2021-09-210.47931.81%
2021-09-200.47932.64%
2021-09-190.47932.71%
基金简称 单位净值 日增长率
先锋汇盈纯债C1.13630.40%
先锋汇盈纯债A1.18890.40%
先锋博盈纯债A1.07870.39%
先锋博盈纯债C1.06910.39%
先锋精一C0.9627-0.12%
先锋精一A1.0122-0.13%
先锋聚优A1.2253-0.20%
先锋聚优C1.2573-0.21%
先锋聚利A0.8740-0.27%
先锋聚利C0.8584-0.28%
先锋聚元A2.0596-0.58%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单35942.38201146.43
同业存单35942.38201146.43
同业存单35942.3820110
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券56172.0668.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16750.0820.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2714.163.33
其他各项资产5818.667.14
合计81454.95100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今杜磊16210硕士
2017-04-13至今王颢16280本科
现任基金经理:杜旭
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