先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.9637元
7日年化率:
3.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.96373.59%
2018-06-210.96953.60%
2018-06-200.95113.60%
2018-06-190.97233.63%
2018-06-180.97073.65%
2018-06-170.97073.63%
2018-06-160.97083.67%
2018-06-150.97093.70%
基金公司 先锋基金 基金经理 王颢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7645亿元
基金简称 单位净值 日增长率
先锋精一C0.93900.97%
先锋精一A0.95120.97%
先锋聚元C1.02260.45%
先锋聚元A1.03500.45%
先锋聚优A0.86540.02%
先锋聚优C0.89610.02%
先锋聚利A1.00380.00%
先锋聚利C1.00360.00%
先锋现金宝0.00000.00%
先锋日添利A0.00000.00%
先锋日添利B0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180905718浦发银行CD0579926.5394665.92
211180503518建设银行CD0359916.2655525.92
318990218贴现国债024993.2134642.98
418990118贴现国债014996.7254582.98
501180053518苏交通SCP0085000.3943352.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总95103.16755528.61
同业存单78140.92091123.51
金融债券16962.2466445.1
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券75628.8934.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产61448.5028.40
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计78267.5036.17
其他各项资产1023.990.47
合计216368.88100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊428硕士
2017-04-14至今王颢435本科
现任基金经理:王颢