先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.5597元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.55972.19%
2019-04-060.55972.21%
2019-04-050.55972.22%
2019-04-040.55972.25%
2019-04-030.68272.24%
2019-04-020.64932.22%
2019-04-010.59122.17%
2019-03-310.58582.21%
基金公司 先锋基金 基金经理 杜磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4632亿元
基金简称 单位净值 日增长率
先锋汇盈纯债A1.07590.07%
先锋汇盈纯债C1.03960.06%
先锋聚元C1.1176-0.47%
先锋聚元A1.1334-0.47%
先锋精一C0.8587-0.68%
先锋精一A0.8857-0.68%
先锋聚利A1.0477-1.08%
先锋聚利C1.0406-1.08%
先锋聚优A0.7978-1.85%
先锋聚优C0.8239-1.85%
先锋现金宝0.00000.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180830918中信银行CD30914917.9176229.65
211180901118浦发银行CD0119990.6691526.46
311181948818恒丰银行CD4889993.4574116.46
411180409518中国银行CD0959936.2079956.43
511180521218建设银行CD2129931.700046.42
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2991.7880294.18
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券106576.8068.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39833.4625.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8039.015.20
其他各项资产259.530.17
合计154708.80100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-21至今杜磊733硕士
2017-04-14至今王颢740本科
现任基金经理:杜磊