首页 > 基金> 中信保诚至诚混合B(004158)

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中信保诚至诚混合B

(004158)

净值：

1.0110

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1730

2025-11-13

净值走势

中信保诚至诚混合B(004158)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0110	0.00%
2025-11-12	1.0110	0.00%
2025-11-11	1.0110	0.00%
2025-11-10	1.0110	0.00%
2025-11-07	1.0110	0.00%
2025-11-06	1.0110	0.00%
2025-11-05	1.0110	0.00%
2025-11-04	1.0110	-0.10%

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基金情况

基金全称	中信保诚至诚灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	管嘉琪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0080亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	-0.20%
最近三月	-0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	-6.82%
最近两年	-13.34%

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基金要闻

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中信保诚至诚混合B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603129	春风动力	500.00	134,125.00	1.31
000423	东阿阿胶	1,800.00	85,320.00	0.83
689009	九号公司	1,065.00	71,248.50	0.70
603259	药明康德	600.00	67,218.00	0.66
000858	五粮液	500.00	60,740.00	0.59
603833	欧派家居	900.00	47,970.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	399,403.50	3.91	85.59
科学研究和技术服务业	67,218.00	0.66	14.41

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	4.57	-	56.42	10,219,200.64
2025-06-30	4.07	-	96.00	11,398,723.65
2025-03-31	86.34	0.57	15.89	8,997,780.55
2024-12-31	57.82	-	20.99	10,891,541.67
2024-09-30	47.57	7.75	39.84	11,874,672.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	管嘉琪	871	-16.84
2020-01-08	2023-06-28	王颖	1267	19.14
2017-03-10	2023-06-28	杨立春	2301	38.80

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