国泰中国企业信用精选债券A人民币

(004161)

净值:
0.9699
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-170.9699-0.04%
2018-05-160.97030.23%
2018-05-150.96810.24%
2018-05-140.9658-0.14%
2018-05-110.9672-0.10%
2018-05-100.96820.12%
2018-05-090.96700.06%
2018-05-080.96640.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8972亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 98/216
最近一月 -0.06% 152/216
最近三月 -0.81% 138/216
最近六月 -3.25% 137/216
最近一年 0.00% 176/216
今年以来 -2.53% 148/216
成立以来 -3.05% 165/216
基金简称 单位净值 日增长率
国泰金泰C1.14172.55%
国泰金泰A1.13412.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14425.3574.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.004.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3242.3416.81
其他各项资产721.423.74
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军