国泰中国企业信用精选债券A人民币

(004161)

净值:
1.0189
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0189 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-151.0189-0.04%
2018-11-141.0193-0.40%
2018-11-131.02340.07%
2018-11-121.02270.17%
2018-11-091.02100.09%
2018-11-081.02010.17%
2018-11-071.01840.03%
2018-11-061.01810.13%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4074亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 82/244
最近一月 -1.05% 144/244
最近三月 -0.64% 56/244
最近六月 5.25% 47/244
最近一年 1.69% 62/244
今年以来 2.39% 55/244
成立以来 1.85% 127/244
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.59344.27%
房地产B0.91933.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12887.6789.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1229.338.58
其他各项资产217.051.51
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军