国泰中国企业信用精选债券A人民币

(004161)

净值:
1.0211
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.02110.19%
2018-08-091.01920.05%
2018-08-081.0187-0.08%
2018-08-071.01950.00%
2018-08-061.01950.25%
2018-08-031.01700.41%
2018-08-021.0128-0.41%
2018-08-011.01700.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8972亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 100/221
最近一月 3.62% 32/221
最近三月 5.46% 68/221
最近六月 4.63% 113/221
最近一年 0.00% 177/221
今年以来 2.61% 91/221
成立以来 2.07% 142/221
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.85612.39%
国泰民丰回报定期开放混合1.23452.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14425.3574.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.004.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3242.3416.81
其他各项资产721.423.74
国泰中国企业信用精选债券A人民币(004161)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军