国泰中国企业信用精选债券A美元现汇

(004162)

净值:
0.1486
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.1486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇(004162)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.1486-0.13%
2018-10-160.1488-0.07%
2018-10-150.1489-0.07%
2018-10-120.1490-0.07%
2018-10-110.1491-0.07%
2018-10-100.14920.07%
2018-10-090.1491-0.13%
2018-10-080.14930.00%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5354亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 -0.20% 73/238
最近三月 0.07% 87/238
最近六月 -3.82% 138/238
最近一年 -2.24% 101/238
今年以来 -2.43% 121/238
成立以来 -2.81% 165/238
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰中国企业信用精选债券A美元现汇(004162)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13375.0984.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2259.6114.22
其他各项资产252.351.59
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇(004162)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军