国泰中国企业信用精选债券C人民币

(004164)

净值:
0.9855
日增长率:
0.51%
累计净值:0.9855 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-120.98550.51%
2018-07-110.9805-0.11%
2018-07-100.9816-0.08%
2018-07-090.98240.05%
2018-07-060.9819-0.07%
2018-07-050.9826-0.61%
2018-07-030.98860.35%
2018-06-300.98520.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8972亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券C人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 179/217
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成立以来 -1.99% 166/217
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.92779.27%
医药B0.81825.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14425.3574.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.004.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3242.3416.81
其他各项资产721.423.74
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军