国泰中国企业信用精选债券C人民币

(004164)

净值:
0.9678
日增长率:
-0.23%
累计净值:0.9678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-17
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-170.9678-0.23%
2018-04-160.9700-0.06%
2018-04-130.97060.10%
2018-04-120.9696-0.12%
2018-04-110.9708-0.12%
2018-04-100.9720-0.03%
2018-04-090.97230.33%
2018-04-040.96910.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8972亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券C人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 120/214
最近一月 -0.61% 69/214
最近三月 -2.04% 71/214
最近六月 -3.41% 128/214
最近一年 0.00% 180/214
今年以来 -2.60% 125/214
成立以来 -3.26% 159/214
基金简称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略1.06283.31%
军工ETF0.87343.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14425.3574.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.004.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3242.3416.81
其他各项资产721.423.74
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军