国泰中国企业信用精选债券C人民币

(004164)

净值:
1.0240
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.02400.08%
2018-10-161.0232-0.13%
2018-10-151.02450.00%
2018-10-121.0245-0.03%
2018-10-111.0248-0.06%
2018-10-101.02540.11%
2018-10-091.02430.00%
2018-10-081.02430.24%
基金公司 国泰基金 基金经理 陈雷 吴晨 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5354亿元
最近分红 国泰中国企业信用精选债券C人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 154/238
最近一月 0.78% 37/238
最近三月 3.46% 39/238
最近六月 5.80% 64/238
最近一年 2.12% 65/238
今年以来 3.06% 64/238
成立以来 2.36% 116/238
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13375.0984.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2259.6114.22
其他各项资产252.351.59
国泰中国企业信用精选债券C人民币(004164)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈雷 吴晨 吴向军