嘉实增益宝货币

(004173)

每万份收益:
0.6056元
7日年化率:
2.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
嘉实增益宝货币(004173)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.60562.35%
2019-05-220.62572.37%
2019-05-210.59282.39%
2019-05-160.64752.46%
2019-05-150.66492.49%
2019-05-140.67672.52%
2019-05-130.67442.52%
2019-05-120.65012.53%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李金灿 李曈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.4474亿元
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票C1.02505.13%
嘉实文体娱乐股票A1.03605.07%
主要消费2.67624.85%
嘉实领先成长混合1.80004.53%
嘉实策略1.04204.51%
嘉实泰和2.42204.49%
嘉实逆向策略1.16404.39%
嘉实企业变革0.92704.39%
嘉实成长增强混合1.00204.38%
嘉实主题新动力混合1.75204.35%
创业板E0.82574.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119990519贴现国债0529949.703734.88
218020718国开0724008.5092873.91
311181122118平安银行CD22119809.0239593.23
416041516农发1510001.9154881.63
519990419贴现国债049987.4795661.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单74361.08823912.11
嘉实增益宝货币(004173)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券290604.1235.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50000.006.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450077.3355.06
其他各项资产26813.073.28
合计817494.51100
嘉实增益宝货币(004173)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-05-25至今李曈729硕士
2016-12-27至今李金灿878硕士
现任基金经理:李金灿 李曈