基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰丰润货币A(004178) |
每万份收益：
0.4555元
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7日年化率：
1.0570%
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2026-06-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250431 | 25农发31 | 342,831,234.22 | 2.92 |
| 524060 | 24东财证券11 | 120,829,088.79 | 1.03 |
| 112693439 | 26珠海华润银行CD013 | 118,673,036.82 | 1.01 |
| 240370 | 23银河G8 | 102,408,263.70 | 0.87 |
| 210208 | 21国开08 | 102,134,997.79 | 0.87 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 102,029,311.81 | 0.87 |
| 148489 | 23长江04 | 101,794,232.96 | 0.87 |
| 112510258 | 25兴业银行CD258 | 99,781,919.12 | 0.85 |
| 112585608 | 25北京农商银行CD183 | 99,756,489.64 | 0.85 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 99,745,941.71 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 33.62 | 31.96 | 11,747,855,206.29 |
| 2025-12-31 | - | 44.63 | 15.78 | 13,091,109,037.95 |
| 2025-09-30 | - | 60.71 | 12.68 | 9,912,997,518.27 |
| 2025-06-30 | - | 46.21 | 15.02 | 11,249,584,157.47 |
| 2025-03-31 | - | 59.74 | 11.23 | 8,285,619,117.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-02-27 | - | 刘莎莎 | 2315 | 11.39 |
| 2017-03-10 | - | 林铮 | 3399 | 22.63 |
| 2017-03-15 | 2020-02-25 | 余文龙 | 1077 | 10.05 |
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