泓德裕鑫一年定开债券A

(004196)

净值:
1.1000
日增长率:
0.37%
累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.10000.37%
2018-11-021.09600.18%
2018-10-261.09400.28%
2018-10-191.09100.28%
2018-10-121.08800.55%
2018-09-281.08200.19%
2018-09-211.08000.19%
2018-09-141.07800.00%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4385亿元
最近分红 泓德裕鑫一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 164/2169
最近一月 1.66% 106/2169
最近三月 1.85% 140/2169
最近六月 4.96% 45/2169
最近一年 8.37% 48/2169
今年以来 8.48% 51/2169
成立以来 10.00% 817/2169
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓汇混合1.02301.39%
泓德泓富A1.03441.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕鑫一年定开债券A(004196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73536.9897.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.721.29
其他各项资产1225.171.62
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 赵端端