泓德裕鑫一年定开债券A

(004196)

净值:
1.1380
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1380-0.09%
2019-03-291.13900.18%
2019-03-221.13700.26%
2019-03-151.1340-0.09%
2019-03-081.13500.00%
2019-03-011.1350-0.35%
2019-02-221.13900.09%
2019-02-151.13800.53%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5717亿元
最近分红 泓德裕鑫一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2290/2476
最近一月 -0.09% 1592/2476
最近三月 0.18% 1578/2476
最近六月 3.85% 544/2476
最近一年 8.42% 105/2476
今年以来 1.61% 668/2476
成立以来 13.30% 830/2476
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓汇混合1.20301.35%
泓德丰泽1.01311.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕鑫一年定开债券A(004196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72909.4896.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计814.051.08
其他各项资产1588.982.11
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 赵端端