泓德裕鑫一年定开债券A

(004196)

净值:
1.1280
日增长率:
0.62%
累计净值:1.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.12800.62%
2019-01-041.12100.54%
2018-12-311.11500.00%
2018-12-281.11500.27%
2018-12-141.11300.00%
2018-12-071.11300.27%
2018-11-301.11000.18%
2018-11-231.10800.27%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4385亿元
最近分红 泓德裕鑫一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.62% 109/2299
最近一月 1.35% 212/2299
最近三月 4.25% 88/2299
最近六月 6.92% 29/2299
最近一年 10.91% 43/2299
今年以来 1.17% 266/2299
成立以来 12.80% 769/2299
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓信混合0.87600.81%
泓德泓富A1.00610.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73536.9897.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.721.29
其他各项资产1225.171.62
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李倩 赵端端