泓德裕鑫一年定开债券C

(004197)

净值:
1.1220
日增长率:
0.63%
累计净值:1.1220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕鑫一年定开债券C(004197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.12200.63%
2019-01-041.11500.54%
2018-12-311.10900.00%
2018-12-281.10900.27%
2018-12-141.10700.00%
2018-12-071.10700.27%
2018-11-301.10400.09%
2018-11-231.10300.36%
基金公司 泓德基金 基金经理 李倩 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.4385亿元
最近分红 泓德裕鑫一年定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 105/2299
最近一月 1.36% 203/2299
最近三月 4.18% 101/2299
最近六月 6.76% 37/2299
最近一年 10.54% 53/2299
今年以来 1.17% 262/2299
成立以来 12.20% 798/2299
基金简称 单位净值 日增长率
泓德泓信混合0.87600.81%
泓德泓富A1.00610.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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泓德裕鑫一年定开债券C(004197)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73536.9897.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计980.721.29
其他各项资产1225.171.62
泓德裕鑫一年定开债券C(004197)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩 赵端端