华富天益货币B

(004199)

每万份收益:
0.9971元
7日年化率:
3.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 收益走势
华富天益货币B(004199)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-200.99713.71%
2018-04-190.98623.70%
2018-04-171.00933.70%
2018-04-160.99353.69%
2018-04-151.98313.71%
2018-04-130.99163.78%
2018-04-110.98983.85%
2018-04-091.04203.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182006518广发银行CD065197980.5312156.25
211181511918民生银行CD119128710.1765694.06
311189419618盛京银行CD12089052.5118592.81
411171149217平安银行CD49261641.8383391.95
511189465918西安银行CD01059782.5850611.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总177841.672525.64
金融债券177841.672525.64
华富天益货币B(004199)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1324227.5341.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1839270.1058.06
其他各项资产4359.700.14
合计3167857.33100
华富天益货币B(004199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-25至今姚姣姣453硕士
2017-01-25至今胡伟453本科
现任基金经理:胡伟 姚姣姣