华富天益货币B

(004199)

每万份收益:
0.9元
7日年化率:
3.31%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
  • 收益走势
华富天益货币B(004199)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-200.90003.31%
2018-07-190.89113.30%
2018-07-180.89113.30%
2018-07-170.89113.30%
2018-07-160.88973.29%
2018-07-151.77903.29%
2018-07-130.88943.28%
2018-07-120.88673.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182013518广发银行CD135198092.3837017.43
211181530918民生银行CD309198092.3837017.43
311188017318天津银行CD184128744.4499874.83
411188011118盛京银行CD250128654.3051454.82
511181408918江苏银行CD08979479.9236052.98
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9894.3667310.37
华富天益货币B(004199)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1198366.3844.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产649951.8024.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计813851.3130.51
其他各项资产5424.550.20
合计2667594.04100
华富天益货币B(004199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-25至今姚姣姣544硕士
2017-01-25至今胡伟544本科
现任基金经理:胡伟 姚姣姣