华商元亨

(004206)

净值:
0.8882
日增长率:
0.30%
累计净值:0.8882 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华商元亨(004206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.88820.30%
2019-04-030.88550.52%
2019-04-020.88090.00%
2019-04-010.88091.04%
2019-03-290.87180.81%
2019-03-280.8648-0.27%
2019-03-270.8671-0.02%
2019-03-260.8673-0.39%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2093亿元
最近分红 华商元亨成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 1971/3005
最近一月 1.42% 1817/3005
最近三月 10.05% 1859/3005
最近六月 13.02% 1704/3005
最近一年 -12.04% 2449/3005
今年以来 11.21% 1888/3005
成立以来 -11.53% 2790/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华商新动力0.63001.12%
华商量化0.79501.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行57.01535.332.43-6.76%15.74%17.06%金融业
002024苏宁云商35.05394.291.79-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
300383光环新网29.67402.331.832.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券23.34402.531.83-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002241歌尔股份21.49414.361.88-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2001.8316.55
信息传输、软件和信息技术服务业1241.3210.27
房地产业838.526.93
文化、体育和娱乐业540.204.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业332.272.75
其他7137.9759.03
华商元亨(004206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5980.3748.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券815.326.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.0032.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1147.019.35
其他各项资产324.142.64
华商元亨(004206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李丹98-0.662.26
现任基金经理:李丹