华商元亨

(004206)

净值:
1.0721
日增长率:
1.56%
累计净值:1.0721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华商元亨(004206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.07211.56%
2020-02-201.05561.42%
2020-02-191.0408-0.42%
2020-02-120.99052.15%
2020-02-110.9697-0.32%
2020-02-100.97280.66%
2020-02-070.96640.97%
2020-02-060.95711.67%
基金公司 华商基金 基金经理 胡中原 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2244亿元
最近分红 华商元亨成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 716/3145
最近一月 0.12% 1943/3145
最近三月 1.19% 2663/3145
最近六月 6.13% 1796/3145
最近一年 10.61% 1911/3145
今年以来 14.43% 1877/3145
成立以来 -8.97% 2913/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行57.01535.332.43金融业
002024苏宁云商35.05394.291.79批发和零售业
300383光环新网29.67402.331.83信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券23.34402.531.83金融业
002241歌尔股份21.49414.361.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3870.1712.00
制造业2107.246.54
房地产业806.792.50
交通运输、仓储和邮政业625.861.94
信息传输、软件和信息技术服务业544.001.69
其他24287.7675.33
华商元亨(004206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9165.0528.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19312.5159.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2999.219.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计481.341.49
其他各项资产367.651.14
华商元亨(004206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李丹98-0.662.26
现任基金经理:胡中原 李丹