基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合A(004206) |
净值：
2.7118
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日增长率：
-3.22%
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累计净值：3.0738 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 1,499,900.00 | 82,959,469.00 | 1.65 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,775,700.00 | 69,725,584.00 | 1.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,503,300.00 | 65,077,857.00 | 1.29 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2,255,600.00 | 64,803,388.00 | 1.29 |
| 601689 | 拓普集团 | 752,487.00 | 58,076,946.66 | 1.15 |
| 002384 | 东山精密 | 612,200.00 | 51,822,730.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 883,840.00 | 50,122,566.40 | 1.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,611,000.00 | 48,764,970.00 | 0.97 |
| 003021 | 兆威机电 | 369,171.00 | 45,843,654.78 | 0.91 |
| 300007 | 汉威科技 | 850,700.00 | 45,597,520.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,121,632,908.93 | 42.16 | 82.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440,621,624.82 | 8.76 | 17.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,305,616.00 | 0.38 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,156.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 51.30 | 16.44 | 3.01 | 5,032,633,673.79 |
| 2025-09-30 | 54.42 | 15.82 | 1.40 | 5,237,695,434.21 |
| 2025-06-30 | 91.39 | 5.92 | 2.12 | 3,384,184,474.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | 7.38 | 2.01 | 3,978,789,803.03 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 6.30 | 2.60 | 2,604,897,136.21 |
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