华商元亨

(004206)

净值:
0.8040
日增长率:
0.01%
累计净值:0.8040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华商元亨(004206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.80400.01%
2019-01-150.80390.45%
2019-01-140.8003-0.44%
2019-01-110.80380.16%
2019-01-100.8025-0.14%
2019-01-090.80360.19%
2019-01-080.8021-0.04%
2019-01-070.80240.51%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3103亿元
最近分红 华商元亨成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2483/2945
最近一月 -0.16% 1413/2945
最近三月 5.53% 293/2945
最近六月 -13.70% 1821/2945
最近一年 -24.77% 1857/2945
今年以来 1.07% 1743/2945
成立以来 -19.60% 2540/2945
基金简称 单位净值 日增长率
华商瑞鑫定期开放债券0.99101.23%
华商健康0.65700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行57.01535.332.43-6.76%15.74%17.06%金融业
002024苏宁云商35.05394.291.79-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
300383光环新网29.67402.331.832.24%-7.78%0.98%信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券23.34402.531.83-0.39%-0.89%-4.97%金融业
002241歌尔股份21.49414.361.88-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4562.2434.82
信息传输、软件和信息技术服务业3429.8026.18
金融业1374.2810.49
交通运输、仓储和邮政业1016.387.76
科学研究和技术服务业532.164.06
其他2186.6416.69
华商元亨(004206)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11415.3883.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券897.656.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计928.426.78
其他各项资产57.010.42
华商元亨(004206)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今李丹98-0.662.26
现任基金经理:李丹