基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商元亨混合A(004206) |
净值：
2.8951
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：3.2571 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 776,125.00 | 313,306,140.00 | 5.98 |
| 300502 | 新易盛 | 771,436.00 | 282,168,145.72 | 5.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 589,978.00 | 168,438,719.00 | 3.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 936,942.00 | 157,218,867.60 | 3.00 |
| 002050 | 三花智控 | 1,519,300.00 | 73,579,699.00 | 1.40 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,529,900.00 | 69,120,882.00 | 1.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 762,287.00 | 61,737,624.13 | 1.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,111,529.00 | 59,291,734.32 | 1.13 |
| 000988 | 华工科技 | 596,300.00 | 55,145,824.00 | 1.05 |
| 300007 | 汉威科技 | 863,000.00 | 54,860,910.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,382,605,472.62 | 45.49 | 83.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444,285,075.18 | 8.48 | 15.59 |
| 金融业 | 23,295,090.85 | 0.44 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,253.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 54.42 | 15.82 | 1.40 | 5,237,695,434.21 |
| 2025-06-30 | 91.39 | 5.92 | 2.12 | 3,384,184,474.35 |
| 2025-03-31 | 94.47 | 7.38 | 2.01 | 3,978,789,803.03 |
| 2024-12-31 | 94.91 | 6.30 | 2.60 | 2,604,897,136.21 |
| 2024-09-30 | 80.43 | 11.51 | 1.66 | 1,168,540,842.01 |
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