兴业安润货币B

(004217)

每万份收益:
0.6621元
7日年化率:
2.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
兴业安润货币B(004217)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.66212.33%
2020-03-250.70702.33%
2020-03-230.70022.37%
2020-03-200.59472.54%
2020-03-190.63372.70%
2020-03-180.68272.73%
2020-03-170.74332.70%
2020-03-160.90612.65%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1159532信泽04A2100000.2
2139617永熙2优170000.14
3138034永熙优1660000.12
4138024永熙优1560000.12
5138133永熙优1960000.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总2354474.95723652.21
同业存单1220967.25135427.07
兴业安润货币B(004217)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2506876.7242.54
资产支持证券134783.252.29
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1507791.0725.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1613861.3727.38
其他各项资产130141.692.21
合计5893454.09100
兴业安润货币B(004217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今杨逸君1179硕士
现任基金经理:雷志强