兴业安润货币B

(004217)

每万份收益:
1.6676元
7日年化率:
3.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-09
  • 收益走势
兴业安润货币B(004217)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-091.66763.11%
2018-12-070.83473.10%
2018-12-060.83103.10%
2018-12-050.84773.11%
2018-12-040.84563.11%
2018-12-030.83893.10%
2018-12-021.66213.14%
2018-11-300.83653.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A15019.5392910.31
2188915618唯盈2A1_bc7500.4802550.16
3188911218上和1A12164.7363920.05
411188605418宁波银行CD18259606.6791221.24
511188453418盛京银行CD39059692.5586661.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业安润货币B(004217)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1865352.2134.18
资产支持证券24684.760.45
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1363962.1324.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2187905.9640.09
其他各项资产16135.570.30
合计5458040.63100
兴业安润货币B(004217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今杨逸君703硕士
现任基金经理:雷志强