兴业安润货币B

(004217)

每万份收益:
0.7728元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
兴业安润货币B(004217)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.77282.87%
2019-03-210.77322.88%
2019-03-200.77482.88%
2019-03-190.77852.88%
2019-03-180.78012.89%
2019-03-171.55512.89%
2019-03-150.77832.91%
2019-03-140.77472.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A15012.0116860.37
2188930918幸福1A8000.4669770.19
3188915618唯盈2A1_bc5000.2111870.12
411187228618盛京银行CD58391683.8057812.23
511181562618民生银行CD62679505.6788751.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券212145.6590335.16
兴业安润货币B(004217)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2143208.0045.66
资产支持证券28012.690.60
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产677212.0014.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1812192.5038.61
其他各项资产33054.990.70
合计4693680.18100
兴业安润货币B(004217)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-06至今杨逸君807硕士
现任基金经理:雷志强