中欧成长C

(004231)

净值:
0.9136
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.1116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长C(004231)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9136-0.31%
2018-12-060.9164-2.16%
2018-12-050.93660.18%
2018-12-050.93660.18%
2018-12-040.93490.35%
2018-12-030.93162.86%
2018-11-300.90570.94%
2018-11-290.8973-1.37%
基金公司 中欧基金 基金经理 李欣 王培
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.5932亿元
最近分红 中欧成长C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 546/2939
最近一月 -1.19% 2213/2939
最近三月 -6.46% 2234/2939
最近六月 -19.98% 2215/2939
最近一年 -16.08% 1559/2939
今年以来 -18.14% 2014/2939
成立以来 11.03% 967/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选A1.60830.94%
中欧价值智选E1.77230.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40-3.79%0.74%11.69%金融业
002050三花智控519.438477.053.16-2.99%-0.06%27.88%制造业
000333美的集团339.9914633.195.45-4.23%-1.12%21.92%制造业
601318中国平安285.0014138.755.27-0.60%12.07%15.96%金融业
002450康得新256.055766.252.15-2.37%-12.22%0.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业238001.8541.32
金融业58155.1110.10
批发和零售业55712.889.67
信息传输、软件和信息技术服务业41466.837.20
采矿业29970.105.20
其他152699.1826.51
中欧成长C(004231)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票504042.1484.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82230.4413.81
其他各项资产9045.611.52
中欧成长C(004231)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今李欣1119.892.13
现任基金经理:李欣 王培