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中欧价值智选混合C(004235)
中欧价值智选混合C
(004235)
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累计净值：3.9340
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 3.9340 | 3.25% |
| 2026-06-26 | 3.8101 | -0.35% |
| 2026-06-25 | 3.8235 | -0.42% |
| 2026-06-24 | 3.8397 | -1.20% |
| 2026-06-23 | 3.8862 | -1.63% |
| 2026-06-22 | 3.9507 | 1.07% |
| 2026-06-18 | 3.9090 | -1.99% |
| 2026-06-17 | 3.9883 | -1.49% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.27亿元
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份额规模
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2.1656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-11.20%
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最近三月
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-18.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.68%
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最近两年
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21.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,333,500.00 | 350,850,875.00 | 10.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 864,522.00 | 347,278,487.40 | 10.01 |
| 689009 | 九号公司 | 7,193,219.00 | 318,084,144.18 | 9.16 |
| 002850 | 科达利 | 1,224,062.00 | 219,107,098.00 | 6.31 |
| 600938 | 中国海油 | 5,174,823.00 | 206,992,920.00 | 5.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,732.00 | 186,661,400.00 | 5.38 |
| 603871 | 嘉友国际 | 12,938,567.00 | 174,023,726.15 | 5.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,749,326.00 | 156,384,387.46 | 4.51 |
| 002946 | 新乳业 | 8,335,704.00 | 149,875,957.92 | 4.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,045,599.00 | 127,297,625.77 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,485,958,706.48 | 71.62 | 81.24 |
| 采矿业 | 208,510,323.61 | 6.01 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,422,425.53 | 5.08 | 5.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,384,387.46 | 4.51 | 5.11 |
| 房地产业 | 14,165,298.00 | 0.41 | 0.46 |
| 金融业 | 10,278,553.26 | 0.30 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 3,902,430.60 | 0.11 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 1,726,787.76 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,773.46 | 0.03 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 817,627.23 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 233,597.00 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 215,323.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,669.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.16 | 2.88 | 7.42 | 3,471,030,176.98 |
| 2025-12-31 | 87.85 | 3.37 | 7.60 | 5,401,596,990.87 |
| 2025-09-30 | 85.14 | 3.02 | 11.24 | 6,012,218,191.43 |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 2238 | 59.46 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 50.35 |
| 2017-01-19 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 547 | -5.23 |
| 2017-01-19 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 250 | -3.71 |
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