中欧价值智选C

(004235)

净值:
2.2905
日增长率:
-0.77%
累计净值:2.2905 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值智选C(004235)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.2905-0.77%
2020-04-022.30830.43%
2020-04-012.2985-1.30%
2020-03-312.32870.50%
2020-03-302.3171-0.35%
2020-03-302.3171-0.35%
2020-03-262.3042-1.30%
2020-03-252.33461.69%
基金公司 中欧基金 基金经理 刘晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1906亿元
最近分红 中欧价值智选C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 1574/3145
最近一月 1.07% 955/3145
最近三月 9.43% 824/3145
最近六月 9.14% 1341/3145
最近一年 29.00% 776/3145
今年以来 33.74% 876/3145
成立以来 17.68% 1582/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行802.462969.102.34金融业
000662天夏智慧416.417224.715.69信息传输、软件和信息技术服务业
601857中国石油381.732935.502.31采矿业
300219鸿利智汇305.544051.473.19制造业
300383光环新网294.503993.433.14信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12955.0055.39
科学研究和技术服务业3125.9713.36
农、林、牧、渔业2127.449.10
信息传输、软件和信息技术服务业2083.928.91
金融业846.263.62
其他2249.989.62
中欧价值智选C(004235)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20571.6691.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1738.527.77
其他各项资产56.260.25
中欧价值智选C(004235)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-19至今张跃鹏104-0.323.28
2017-01-19至今吴鹏飞104-0.323.28
现任基金经理:刘晨