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中欧新动力混合(LOF)C(004236)
中欧新动力混合(LOF)C
(004236)
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累计净值：3.7071
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 3.1661 | -2.52% |
| 2026-09-24 | 3.2479 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 3.3093 | 0.22% |
| 2026-09-22 | 3.3020 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 3.3203 | 2.06% |
| 2026-09-18 | 3.2533 | 1.56% |
| 2026-09-17 | 3.2034 | 0.16% |
| 2026-09-16 | 3.1984 | 0.59% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.3813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.54元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.64%
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最近一月
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-5.19%
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最近三月
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-12.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.39%
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最近两年
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27.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 574,548.00 | 71,536,971.48 | 7.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 439,200.00 | 69,841,584.00 | 7.41 |
| 002129 | TCL中环 | 4,363,400.00 | 52,448,068.00 | 5.57 |
| 300709 | 精研科技 | 842,708.00 | 47,402,325.00 | 5.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 150,735.00 | 46,712,776.50 | 4.96 |
| 300401 | 花园生物 | 2,101,500.00 | 46,001,835.00 | 4.88 |
| 603067 | 振华股份 | 915,200.00 | 42,364,608.00 | 4.50 |
| 002028 | 思源电气 | 241,347.00 | 41,753,031.00 | 4.43 |
| 600309 | 万华化学 | 551,820.00 | 37,750,006.20 | 4.01 |
| 300751 | 迈为股份 | 117,700.00 | 33,245,542.00 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 653,651,136.14 | 69.38 | 79.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 110,325,918.44 | 11.71 | 13.38 |
| 金融业 | 32,731,000.00 | 3.47 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,797,480.00 | 2.00 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,653,016.10 | 0.92 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425,145.72 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.52 | 5.37 | 8.18 | 942,184,581.05 |
| 2026-03-31 | 74.62 | 6.06 | 18.60 | 998,528,173.50 |
| 2025-12-31 | 85.87 | 5.14 | 9.22 | 1,172,151,660.70 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.74 | 4.18 | 1,311,188,648.24 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 5.12 | 6.37 | 1,182,242,362.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-19 | - | 王健 | 3541 | 116.38 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 94.94 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.56 |
| 2017-01-19 | 2017-06-16 | 袁争光 | 148 | 4.23 |
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