永赢瑞益债券

(004238)

净值:
1.0674
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1357 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
永赢瑞益债券(004238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.06740.05%
2018-10-111.06690.07%
2018-10-101.06620.05%
2018-10-091.06570.03%
2018-10-081.06540.12%
2018-09-281.06410.04%
2018-09-271.06370.04%
2018-09-261.06330.02%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 102.3361亿元
最近分红 永赢瑞益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 601/2106
最近一月 0.57% 787/2106
最近三月 1.54% 649/2106
最近六月 3.06% 472/2106
最近一年 6.92% 60/2106
今年以来 5.44% 390/2106
成立以来 14.08% 698/2106
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合0.93211.35%
永赢双利债券C0.99760.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢瑞益债券(004238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1107133.2084.39
资产支持证券82134.066.26
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98344.037.50
其他各项资产24257.211.85
永赢瑞益债券(004238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今祁洁萍620.73-0.04
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒