永赢瑞益债券

(004238)

净值:
1.0873
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1556 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
永赢瑞益债券(004238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.08730.06%
2019-01-171.08660.06%
2019-01-161.08600.03%
2019-01-151.0857-0.01%
2019-01-141.08580.01%
2019-01-111.08570.03%
2019-01-101.08540.03%
2019-01-091.08510.07%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.0544亿元
最近分红 永赢瑞益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 674/2306
最近一月 1.02% 1072/2306
最近三月 1.72% 1314/2306
最近六月 3.33% 884/2306
最近一年 6.91% 595/2306
今年以来 0.77% 946/2306
成立以来 16.21% 692/2306
基金简称 单位净值 日增长率
永赢惠添利灵活配置混合1.03001.87%
永赢消费主题C1.00501.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢瑞益债券(004238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1058014.9592.11
资产支持证券63078.305.49
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6664.370.58
其他各项资产20883.831.82
永赢瑞益债券(004238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今祁洁萍620.73-0.04
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒