永赢瑞益债券

(004238)

净值:
1.0408
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
永赢瑞益债券(004238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.04080.02%
2018-05-241.04060.03%
2018-05-231.04030.03%
2018-05-221.04000.02%
2018-05-211.03980.05%
2018-05-181.03930.02%
2018-05-171.03910.00%
2018-05-161.0391-0.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 100.8640亿元
最近分红 永赢瑞益债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 507/1998
最近一月 0.15% 638/1998
最近三月 1.65% 503/1998
最近六月 3.26% 226/1998
最近一年 10.14% 24/1998
今年以来 2.81% 329/1998
成立以来 11.24% 731/1998
基金简称 单位净值 日增长率
永赢量化0.78160.05%
永赢丰益债券1.01650.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢瑞益债券(004238)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1113217.9881.02
资产支持证券77965.505.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153148.2611.15
其他各项资产29672.232.16
永赢瑞益债券(004238)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今祁洁萍620.73-0.04
现任基金经理:牟琼屿 乔嘉麒