首页 >
基金>
中欧时代先锋股票C(004241)
中欧时代先锋股票C
(004241)
|
|
|
累计净值：2.8393
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.7491 | -2.28% |
| 2025-11-13 | 1.7900 | 2.31% |
| 2025-11-12 | 1.7496 | 0.01% |
| 2025-11-11 | 1.7495 | -1.19% |
| 2025-11-10 | 1.7705 | -0.48% |
| 2025-11-07 | 1.7790 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 1.7762 | 2.20% |
| 2025-11-05 | 1.7379 | 0.67% |
|
基金全称
|
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
周蔚文 罗佳明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
21.82亿元
|
份额规模
|
12.4363亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.09元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.68%
|
|
最近一月
|
4.27%
|
|
最近三月
|
23.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.15%
|
|
最近两年
|
50.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,534,800.00 | 633,984,512.00 | 5.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,425,000.00 | 572,850,000.00 | 4.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,300,047.00 | 536,930,040.43 | 4.38 |
| 600309 | 万华化学 | 8,039,845.00 | 535,292,880.10 | 4.37 |
| 600031 | 三一重工 | 19,665,702.00 | 457,030,914.48 | 3.73 |
| 002050 | 三花智控 | 8,725,411.00 | 422,571,654.73 | 3.45 |
| 601138 | 工业富联 | 5,659,428.00 | 373,578,842.28 | 3.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,311,272.00 | 372,027,736.08 | 3.04 |
| 600389 | 江山股份 | 13,000,050.00 | 339,301,305.00 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 804,000.00 | 324,558,720.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,577,332,290.42 | 70.01 | 74.94 |
| 采矿业 | 1,480,923,391.66 | 12.09 | 12.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 450,783,424.72 | 3.68 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 319,165,061.35 | 2.61 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,635,764.00 | 2.12 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 182,156,257.92 | 1.49 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,098,497.20 | 1.05 | 1.13 |
| 金融业 | 47,141,472.00 | 0.38 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.16 | 2.20 | 12,251,137,613.88 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 4.67 | 1.74 | 10,811,482,421.99 |
| 2025-03-31 | 91.01 | 4.39 | 4.26 | 11,139,625,241.55 |
| 2024-12-31 | 89.30 | 4.35 | 6.31 | 11,322,041,504.67 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 3.51 | 3.48 | 13,272,533,110.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1430 | -5.44 |
| 2021-12-17 | - | 罗佳明 | 1430 | -5.44 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -24.48 |
| 2017-01-19 | 2021-12-17 | 周应波 | 1793 | 229.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
