华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.2830
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.2830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.2830-0.47%
2018-08-151.2890-2.86%
2018-08-141.3270-0.38%
2018-08-131.3320-2.49%
2018-08-101.36600.29%
2018-08-091.36201.26%
2018-08-081.3450-0.22%
2018-08-071.34802.28%
基金公司 华安基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 1.3387亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
证券股B0.34783.70%
华安睿享定开混合A1.02761.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力270.00412.023.08--------
600282南钢股份206.00910.526.80--------
00581中国东方集团153.00713.345.33--------
00189东岳集团80.00448.503.35--------
000672上峰水泥61.00553.214.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3520.3426.30
批发和零售业377.592.82
租赁和商务服务业322.052.41
住宿和餐饮业277.082.07
房地产业185.821.39
其他8700.6165.01
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12051.6389.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.339.29
其他各项资产189.661.41
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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