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华安沪港深机会

(004263)

净值:
2.4640
日增长率:
-0.16%
累计净值:2.6760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-202.4640-0.16%
2021-04-192.46802.62%
2021-04-162.40500.71%
2021-04-152.3880-0.33%
2021-04-142.39601.74%
2021-04-132.3550-0.59%
2021-04-122.3690-2.79%
2021-04-092.4370-0.85%
    暂无信息!
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4619亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.18% 882/4948
最近一月 1.90% 2088/4948
最近三月 -7.63% 3569/4948
最近六月 23.40% 154/4948
最近一年 63.23% 458/4948
今年以来 1.65% 1215/4948
成立以来 186.57% 547/4948
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600176中国巨石1794.6535821.247.88制造业
601919中远海控1747.0221331.114.69交通运输、仓储和邮政业
002013中航机电1663.9019051.704.19制造业
000877天山股份1465.0422122.054.87制造业
000877天山股份1115.3619396.056.57制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业197241.5643.39
非日常生活消费品47205.2710.38
原材料38569.738.48
工业26551.595.84
日常消费品23640.625.20
其他121435.4826.71
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419726.8491.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34089.587.41
其他各项资产5960.031.30
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅
  • 基金公告
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