华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.1460
日增长率:
-1.21%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.1460-1.21%
2018-10-171.1600-0.09%
2018-10-161.1610-1.36%
2018-10-151.1770-1.67%
2018-10-121.19703.10%
2018-10-111.1610-5.22%
2018-10-101.2250-0.81%
2018-10-091.23500.00%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3387亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.31% 2173/2969
最近一月 -4.92% 2195/2969
最近三月 -12.58% 1704/2969
最近六月 -6.90% 1028/2969
最近一年 -4.68% 802/2969
今年以来 -10.29% 1279/2969
成立以来 16.00% 741/2969
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
02380中国电力270.00412.023.08--------
600282南钢股份206.00910.526.80--------
00581中国东方集团153.00713.345.33--------
00189东岳集团80.00448.503.35--------
000672上峰水泥61.00553.214.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3520.3426.30
批发和零售业377.592.82
租赁和商务服务业322.052.41
住宿和餐饮业277.082.07
房地产业185.821.39
其他8700.6165.01
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12051.6389.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1254.339.29
其他各项资产189.661.41
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅