华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.2730
日增长率:
0.32%
累计净值:1.2730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.27300.32%
2018-12-061.2690-2.31%
2018-12-051.2990-0.84%
2018-12-051.2990-0.84%
2018-12-041.3100-0.15%
2018-12-031.31203.23%
2018-11-301.27101.03%
2018-11-291.2580-1.80%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3203亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1719/2939
最近一月 1.92% 176/2939
最近三月 1.43% 267/2939
最近六月 -7.95% 1090/2939
最近一年 4.69% 135/2939
今年以来 -1.55% 878/2939
成立以来 27.30% 606/2939
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100人民币2.10700.81%
华安媒体1.03000.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01766中国中车150.00945.007.16--------
03899中集安瑞科145.001044.037.91--------
02208金风科技115.00857.416.49--------
600176中国巨石96.001022.517.74--------
002081金螳螂93.00844.706.40--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3705.9028.07
工业3205.1124.27
金融1111.508.42
房地产873.726.62
非必需消费品849.686.44
其他3456.3526.18
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12164.8391.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1078.898.13
其他各项资产28.100.21
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅