华安沪港深机会

(004263)

净值:
1.4490
日增长率:
0.20%
累计净值:1.5220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
华安沪港深机会(004263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.44900.20%
2019-03-211.5190-0.13%
2019-03-201.52100.66%
2019-03-191.5110-0.33%
2019-03-181.51601.75%
2019-03-151.49002.12%
2019-03-141.4590-1.22%
2019-03-131.4770-1.27%
基金公司 华安基金 基金经理 陆秋渊 盛骅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2373亿元
最近分红 华安沪港深机会成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 1004/2984
最近一月 7.18% 1339/2984
最近三月 24.96% 773/2984
最近六月 15.22% 524/2984
最近一年 14.44% 119/2984
今年以来 25.16% 780/2984
成立以来 52.20% 578/2984
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.33451.43%
华安纳指100美元现汇0.33451.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600025华能水电312.00984.607.96--------
03899中集安瑞科153.00805.116.51--------
02208金风科技150.00917.357.41--------
002081金螳螂109.00890.687.20--------
600176中国巨石96.00931.927.53--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4386.5635.45
工业1856.7015.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业984.607.96
建筑业890.687.20
非必需消费品791.736.40
其他3461.6727.98
华安沪港深机会(004263)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11510.2892.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计858.576.90
其他各项资产65.790.53
华安沪港深机会(004263)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆秋渊 盛骅