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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.9892
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.4701 | 2.33% |
| 2026-06-29 | 1.4366 | 0.93% |
| 2026-06-26 | 1.4234 | -2.10% |
| 2026-06-25 | 1.4540 | -0.21% |
| 2026-06-24 | 1.4570 | 3.37% |
| 2026-06-23 | 1.4095 | -2.31% |
| 2026-06-22 | 1.4429 | 1.31% |
| 2026-06-18 | 1.4242 | 0.27% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.30%
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最近一月
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10.48%
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最近三月
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23.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.23%
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最近两年
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73.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 21,800.00 | 6,507,300.00 | 3.49 |
| 002294 | 信立泰 | 85,000.00 | 5,211,350.00 | 2.80 |
| 688785 | 恒运昌 | 16,500.00 | 4,652,175.00 | 2.50 |
| 688031 | 星环科技 | 32,104.00 | 4,449,614.40 | 2.39 |
| 688205 | 德科立 | 23,000.00 | 4,232,000.00 | 2.27 |
| 688795 | 摩尔线程 | 7,000.00 | 3,905,090.00 | 2.10 |
| 300017 | 网宿科技 | 210,000.00 | 3,549,000.00 | 1.90 |
| 600452 | 涪陵电力 | 300,000.00 | 3,390,000.00 | 1.82 |
| 603881 | 数据港 | 80,000.00 | 3,066,400.00 | 1.65 |
| 300706 | 阿石创 | 86,000.00 | 2,698,680.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,092,951.53 | 17.22 | 59.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,065,014.40 | 5.94 | 20.45 |
| 金融业 | 6,507,300.00 | 3.49 | 12.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,416,000.00 | 2.37 | 8.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,307.81 | 0.01 | 0.04 |
| 建筑业 | 13,919.43 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.04 | 71.98 | 4.64 | 186,375,687.25 |
| 2025-12-31 | 29.59 | 72.14 | 3.13 | 189,354,918.12 |
| 2025-09-30 | 28.69 | 48.42 | 2.74 | 181,060,859.18 |
| 2025-06-30 | 29.34 | 59.56 | 4.25 | 156,593,782.56 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 54.66 | 12.61 | 151,604,961.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2952 | 125.01 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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