金鹰民丰回报混合

(004265)

净值:
1.1065
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民丰回报混合(004265)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-101.10650.00%
2019-04-301.1065-0.29%
2019-04-041.14870.69%
2019-03-291.14080.30%
2019-03-221.13741.84%
2019-03-151.11691.71%
2019-03-081.09810.24%
2019-03-011.09550.35%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1627亿元
最近分红 金鹰民丰回报混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 350/3028
最近一月 -3.67% 1089/3028
最近三月 2.51% 2146/3028
最近六月 4.36% 2024/3028
最近一年 7.42% 219/3028
今年以来 3.94% 2152/3028
成立以来 10.64% 1458/3028
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.32954.92%
金鹰信息产业股票C1.33694.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600967内蒙一机64.00775.373.96--------
300470日机密封41.001167.695.96--------
603711香飘飘30.00971.074.95--------
002624完美世界15.00478.802.44--------
600996贵广网络14.00153.740.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业921.952.92
制造业848.042.68
信息传输、软件和信息技术服务业164.380.52
其他29672.9393.88
金鹰民丰回报混合(004265)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1934.376.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10739.6333.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15056.1647.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3870.2312.17
其他各项资产204.290.64
金鹰民丰回报混合(004265)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军