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金鹰民丰回报定期开放混合(004265)
金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)
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累计净值：1.6422
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1231 | -2.40% |
| 2025-11-13 | 1.1507 | 1.89% |
| 2025-11-12 | 1.1294 | -0.44% |
| 2025-11-11 | 1.1344 | -0.67% |
| 2025-11-10 | 1.1420 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.1401 | -0.45% |
| 2025-11-06 | 1.1452 | 1.81% |
| 2025-11-05 | 1.1248 | 0.04% |
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基金全称
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金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.81亿元
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份额规模
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1.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.52元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.78%
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最近两年
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21.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688039 | 当虹科技 | 75,000.00 | 4,599,000.00 | 2.54 |
| 002837 | 英维克 | 48,000.00 | 3,839,040.00 | 2.12 |
| 688025 | 杰普特 | 27,147.00 | 3,837,771.39 | 2.12 |
| 301489 | 思泉新材 | 14,500.00 | 3,480,000.00 | 1.92 |
| 002222 | 福晶科技 | 70,000.00 | 3,479,000.00 | 1.92 |
| 603800 | 洪田股份 | 70,000.00 | 3,435,600.00 | 1.90 |
| 603881 | 数据港 | 80,000.00 | 2,928,800.00 | 1.62 |
| 001339 | 智微智能 | 48,000.00 | 2,871,840.00 | 1.59 |
| 300785 | 值得买 | 70,000.00 | 2,695,000.00 | 1.49 |
| 603500 | 祥和实业 | 240,000.00 | 2,685,600.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,450,422.01 | 21.24 | 74.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,441,890.00 | 7.42 | 25.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,121.80 | 0.01 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 13,317.60 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 10,729.53 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.69 | 48.42 | 2.74 | 181,060,859.18 |
| 2025-06-30 | 29.34 | 59.56 | 4.25 | 156,593,782.56 |
| 2025-03-31 | 33.43 | 54.66 | 12.61 | 151,604,961.15 |
| 2024-12-31 | 29.04 | 74.82 | 1.36 | 238,827,923.68 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 67.52 | 0.53 | 224,629,497.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-02 | - | 林龙军 | 2724 | 71.90 |
| 2018-01-24 | 2019-03-27 | 汪伟 | 427 | 12.47 |
| 2017-06-28 | 2018-07-07 | 刘丽娟 | 374 | 3.68 |
| 2017-06-28 | 2018-07-11 | 倪超 | 378 | 3.75 |
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