金鹰持久增利E

(004267)

净值:
1.0469
日增长率:
-0.53%
累计净值:1.0469 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰持久增利E(004267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0469-0.53%
2019-06-051.05250.03%
2019-05-311.06170.03%
2019-05-301.0614-0.23%
2019-05-291.0638-0.07%
2019-05-281.06450.21%
2019-05-271.06230.10%
2019-05-241.0612-0.08%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5060亿元
最近分红 金鹰持久增利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.85% 2370/2620
最近一月 -1.50% 2302/2620
最近三月 -2.26% 2090/2620
最近六月 5.57% 124/2620
最近一年 0.54% 1695/2620
今年以来 7.36% 75/2620
成立以来 5.20% 1651/2620
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民族1.07102.00%
金鹰主题优势混合1.32201.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000750国海证券4.0622.330.400.97%-4.91%-15.37%金融业
002124天邦股份2.5522.080.391.80%-5.56%-6.15%制造业
000719大地传媒2.2022.950.41-3.34%-8.40%-14.09%文化、体育和娱乐业
002357富临运业2.1422.430.40-1.67%-7.49%-11.92%交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份2.0038.560.68-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业500.659.89
采矿业194.183.84
交通运输、仓储和邮政业123.452.44
房地产业86.071.70
信息传输、软件和信息技术服务业32.690.65
其他4122.5381.48
金鹰持久增利E(004267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票937.0916.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4343.6476.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.781.10
其他各项资产344.326.05
金鹰持久增利E(004267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今戴骏1036.550.02
2017-01-20至今黄艳芳1036.550.02
现任基金经理:林龙军