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金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)
金鹰持久增利债券(LOF)E
(004267)
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累计净值：1.6836
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.5936 | -1.14% |
| 2026-03-20 | 1.6119 | -0.33% |
| 2026-03-19 | 1.6172 | -0.71% |
| 2026-03-18 | 1.6287 | 0.52% |
| 2026-03-17 | 1.6202 | -0.94% |
| 2026-03-16 | 1.6356 | 0.24% |
| 2026-03-13 | 1.6317 | -0.39% |
| 2026-03-12 | 1.6381 | -0.27% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.26亿元
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份额规模
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5.1844亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.57%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.78%
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最近两年
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13.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 13,176,000.00 | 1.08 |
| 601319 | 中国人保 | 1,200,000.00 | 10,740,000.00 | 0.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,800.00 | 10,573,290.00 | 0.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 600,000.00 | 10,326,000.00 | 0.85 |
| 600958 | 东方证券 | 930,000.00 | 10,137,000.00 | 0.83 |
| 001309 | 德明利 | 43,000.00 | 9,971,270.00 | 0.82 |
| 688037 | 芯源微 | 66,007.00 | 9,802,699.57 | 0.80 |
| 002736 | 国信证券 | 740,000.00 | 9,708,800.00 | 0.80 |
| 603799 | 华友钴业 | 132,930.00 | 9,073,801.80 | 0.75 |
| 603929 | 亚翔集成 | 92,000.00 | 8,786,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,467,856.12 | 10.55 | 57.78 |
| 金融业 | 59,654,953.00 | 4.90 | 26.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,647,834.36 | 2.02 | 11.09 |
| 建筑业 | 8,786,000.00 | 0.72 | 3.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 788,512.00 | 0.06 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.26 | 90.62 | 5.12 | 1,217,808,052.34 |
| 2025-09-30 | 18.93 | 83.07 | 2.96 | 1,013,451,403.29 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 102.83 | 1.62 | 789,381,362.37 |
| 2025-03-31 | 18.82 | 97.49 | 1.95 | 883,842,370.28 |
| 2024-12-31 | 19.38 | 90.42 | 3.18 | 913,060,068.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2869 | 59.55 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -2.13 |
| 2017-01-20 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 537 | 4.31 |
| 2017-01-20 | 2018-07-07 | 戴骏 | 533 | 3.41 |
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