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金鹰持久增利E

(004267)

净值:
1.4265
日增长率:
1.89%
累计净值:1.4265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰持久增利E(004267)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.42651.89%
2020-11-041.40000.74%
2020-11-031.38970.91%
2020-11-021.37720.60%
2020-10-301.3690-1.13%
2020-10-291.38460.01%
2020-10-281.38440.83%
2020-10-271.37301.23%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.35%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7645亿元
最近分红 金鹰持久增利E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.03% 6/3706
最近一月 6.23% 16/3706
最近三月 1.05% 360/3706
最近六月 13.40% 50/3706
最近一年 24.28% 40/3706
今年以来 17.93% 51/3706
成立以来 42.65% 441/3706
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合1.83806.00%
金鹰信息产业股票A2.97285.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000750国海证券4.0622.330.40金融业
002124天邦股份2.5522.080.39制造业
000719大地传媒2.2022.950.41文化、体育和娱乐业
002357富临运业2.1422.430.40交通运输、仓储和邮政业
002241歌尔股份2.0038.560.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4736.4213.47
房地产业834.332.37
租赁和商务服务业589.401.68
信息传输、软件和信息技术服务业382.691.09
水利、环境和公共设施管理业0.060.00
其他28615.0581.39
金鹰持久增利E(004267)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6703.1916.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30298.5076.41
资产支持证券999.302.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1257.723.17
其他各项资产395.401.00
金鹰持久增利E(004267)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-20至今戴骏1036.550.02
2017-01-20至今黄艳芳1036.550.02
现任基金经理:林龙军
  • 基金公告
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