基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰持久增利E(004267) |
净值：
1.4843
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.5743 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 000961 | 中南建设 | 450.00 | 1971.00 | 0.44 | 房地产业 |
| 601111 | 中国国航 | 428.28 | 4972.33 | 1.28 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 000402 | 金融街 | 400.00 | 2100.00 | 0.58 | 房地产业 |
| 600011 | 华能国际 | 372.73 | 2624.02 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601111 | 中国国航 | 349.00 | 3179.39 | 0.71 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 48665.44 | 13.53 |
| 房地产业 | 6708.30 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4690.06 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3488.89 | 0.97 |
| 采矿业 | 2331.39 | 0.65 | 其他 | 293941.56 | 81.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 69660.43 | 13.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 408789.80 | 82.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7000.00 | 1.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9527.33 | 1.91 |
| 其他各项资产 | 3324.00 | 0.67 |
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