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汇添富民丰回报混合A(004270) |
净值：
1.5203
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.5203 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.88% | 2196/4542 |
| 最近一月 | 8.89% | 2264/4542 |
| 最近三月 | 15.82% | 1874/4542 |
| 最近六月 | 19.88% | 1511/4542 |
| 最近一年 | 29.13% | 2019/4542 |
| 今年以来 | 5.02% | 2322/4542 |
| 成立以来 | 49.89% | 2313/4542 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10969.21 | 22.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2982.67 | 6.14 |
| 卫生和社会工作 | 2891.98 | 5.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 957.70 | 1.97 |
| 金融业 | 843.57 | 1.74 | 其他 | 29947.86 | 61.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 18808.72 | 35.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 30405.63 | 57.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2186.19 | 4.16 |
| 其他各项资产 | 1130.99 | 2.15 |
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