浦银安盛安恒回报定期开放混合A

(004274)

净值:
1.0657
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.06570.18%
2020-03-271.06380.37%
2020-03-201.0599-1.40%
2020-03-131.0749-1.62%
2020-03-061.09261.34%
2020-02-281.0782-1.57%
2020-02-211.09541.53%
2020-02-071.0668-0.14%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.3060亿元
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 71/3145
最近一月 1.39% 766/3145
最近三月 1.98% 2335/3145
最近六月 3.14% 2354/3145
最近一年 9.48% 2037/3145
今年以来 10.36% 2166/3145
成立以来 8.89% 2108/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产23.00372.140.70--
600036招商银行16.00608.801.15--
600529山东药玻13.00359.320.68--
600009上海机场9.00732.381.38--
600809山西汾酒7.00681.721.28--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1304.646.23
金融业522.462.49
交通运输、仓储和邮政业302.211.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业265.741.27
租赁和商务服务业132.440.63
其他18430.2087.94
浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11881.8222.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35201.2266.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.005.64
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1839.123.46
其他各项资产1234.282.32
浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!