浦银安盛安恒回报定期开放混合A

(004274)

净值:
0.9914
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.9914-0.31%
2018-10-190.9914-0.31%
2018-10-120.9945-0.84%
2018-09-281.00290.22%
2018-09-211.00070.68%
2018-09-140.9939-0.21%
2018-09-070.9960-0.16%
2018-08-310.9976-0.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1174/2969
最近一月 -0.25% 579/2969
最近三月 0.00% 2814/2969
最近六月 0.00% 2776/2969
最近一年 0.00% 2774/2969
今年以来 -0.86% 683/2969
成立以来 -0.86% 1720/2969
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.27205.04%
浦银医疗0.66804.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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