浦银安盛安恒回报定期开放混合A

(004274)

净值:
0.9908
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9908 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.99080.19%
2018-11-300.98890.06%
2018-11-230.9883-0.40%
2018-11-160.99230.08%
2018-11-090.9915-0.31%
2018-11-020.99460.53%
2018-10-260.9894-0.20%
2018-10-190.9914-0.31%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1620/2939
最近一月 -0.38% 1675/2939
最近三月 -0.52% 945/2939
最近六月 0.00% 2721/2939
最近一年 0.00% 2710/2939
今年以来 -0.92% 810/2939
成立以来 -0.92% 1816/2939
基金简称 单位净值 日增长率
浦银红利1.31200.77%
浦银生活1.31800.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合A(004274)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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