浦银安盛安恒回报定期开放混合C

(004275)

净值:
1.0409
日增长率:
-0.29%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0409-0.29%
2019-05-311.04390.14%
2019-05-241.0424-0.40%
2019-05-101.0460-0.68%
2019-04-301.05320.32%
2019-04-041.05720.95%
2019-03-291.04720.77%
2019-03-221.03921.22%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0949亿元
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2480/3061
最近一月 2.46% 1912/3061
最近三月 1.63% 634/3061
最近六月 7.85% 1858/3061
最近一年 0.00% 2642/3061
今年以来 8.24% 1939/3061
成立以来 6.65% 1868/3061
基金简称 单位净值 日增长率
浦银价值A1.27301.43%
浦银增长动力0.65201.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002384东山精密13.00246.871.11--------
002475立讯精密10.00248.001.11--------
002507涪陵榨菜8.00248.161.11--------
000002万科A7.00215.040.97--------
600036招商银行6.00203.520.91--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1304.646.23
金融业522.462.49
交通运输、仓储和邮政业302.211.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业265.741.27
租赁和商务服务业132.440.63
其他18430.2087.94
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2750.7113.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16629.8079.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.724.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.852.01
其他各项资产221.471.05
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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