基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275) |
净值：
0.9518
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2508 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1201.59 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223.36 | 1.65 |
| 房地产业 | 188.69 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 175.32 | 1.30 |
| 采矿业 | 161.67 | 1.19 | 其他 | 11586.00 | 85.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2215.22 | 16.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8124.45 | 59.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1501.52 | 11.04 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1233.80 | 9.07 |
| 其他各项资产 | 522.12 | 3.84 |
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