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浦银安盛安恒回报定期开放混合C

(004275)

净值:
1.1946
日增长率:
1.26%
累计净值:1.2276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19461.26%
2020-08-141.1728-0.04%
2020-08-071.1733-0.53%
2020-07-311.17951.51%
2020-07-241.16190.37%
2020-07-171.15760.13%
2020-07-101.15612.05%
2020-07-031.13290.26%
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基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.6569亿元
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 2295/3907
最近一月 2.81% 2562/3907
最近三月 9.16% 2724/3907
最近六月 11.16% 2491/3907
最近一年 15.22% 2474/3907
今年以来 12.58% 2664/3907
成立以来 23.28% 2808/3907
基金简称 单位净值 日增长率
浦银医疗1.73503.09%
浦银沪深3001.87402.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002271东方雨虹14.00568.821.01--
600529山东药玻13.00754.001.33--
600036招商银行10.00337.200.60--
600276恒瑞医药8.00764.241.35--
600809山西汾酒7.001102.001.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7812.4713.81
科学研究和技术服务业648.251.15
金融业647.191.14
卫生和社会工作550.720.97
批发和零售业179.630.32
其他46735.9682.61
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9858.6117.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32132.4056.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12500.0022.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1267.442.24
其他各项资产891.421.57
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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