基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安恒回报定开混合C(004275) |
净值：
0.9144
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.2134 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,000.00 | 853,760.00 | 1.39 |
| 000975 | 山金国际 | 29,000.00 | 662,070.00 | 1.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,000.00 | 659,000.00 | 1.07 |
| 688041 | 海光信息 | 2,500.00 | 631,500.00 | 1.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,000.00 | 560,520.00 | 0.91 |
| 600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 545,535.00 | 0.89 |
| 601077 | 渝农商行 | 80,000.00 | 527,200.00 | 0.86 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 522,600.00 | 0.85 |
| 688205 | 德科立 | 4,200.00 | 508,284.00 | 0.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,821,063.00 | 14.37 | 56.09 |
| 采矿业 | 2,703,750.00 | 4.41 | 17.19 |
| 金融业 | 2,069,075.00 | 3.37 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,801.23 | 2.44 | 9.54 |
| 租赁和商务服务业 | 426,650.00 | 0.70 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 207,100.00 | 0.34 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 25.62 | 36.67 | 5.73 | 61,377,983.88 |
| 2025-06-30 | 21.15 | 43.14 | 12.13 | 59,121,749.31 |
| 2025-03-31 | 24.78 | 58.98 | 11.78 | 59,594,664.56 |
| 2024-12-31 | 25.52 | 59.62 | 13.23 | 59,077,633.53 |
| 2024-09-30 | 18.95 | 66.17 | 12.45 | 77,967,818.34 |
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