浦银安盛安恒回报定期开放混合C

(004275)

净值:
1.0267
日增长率:
0.56%
累计净值:1.0267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.02670.56%
2019-03-081.0210-0.33%
2019-03-011.02441.16%
2019-02-221.01271.01%
2019-02-151.00260.54%
2019-02-010.99720.35%
2019-01-250.99370.14%
2019-01-180.99230.34%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0949亿元
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.33% 1184/2979
最近一月 2.39% 1962/2979
最近三月 3.16% 2180/2979
最近六月 2.54% 2217/2979
最近一年 0.00% 2650/2979
今年以来 3.62% 2196/2979
成立以来 2.10% 2054/2979
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛全球智能科技(QDII)1.01090.29%
浦银添C1.31500.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600025华能水电40.00126.000.60--------
601398工商银行30.00158.700.76--------
603128华贸物流20.00106.400.51--------
600900长江电力8.00139.740.67--------
000063中兴通讯8.00156.720.75--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1304.646.23
金融业522.462.49
交通运输、仓储和邮政业302.211.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业265.741.27
租赁和商务服务业132.440.63
其他18430.2087.94
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2750.7113.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16629.8079.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产999.724.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计422.852.01
其他各项资产221.471.05
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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