浦银安盛安恒回报定期开放混合C

(004275)

净值:
0.9897
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9897 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.98970.19%
2018-11-300.98780.05%
2018-11-230.9873-0.40%
2018-11-160.99130.07%
2018-11-090.9906-0.32%
2018-11-020.99380.52%
2018-10-260.9887-0.20%
2018-10-190.9907-0.32%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 浦银安盛安恒回报定期开放混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 183/2940
最近一月 -0.41% 2217/2940
最近三月 -0.60% 1156/2940
最近六月 0.00% 2720/2940
最近一年 0.00% 2709/2940
今年以来 -1.03% 817/2940
成立以来 -1.03% 1814/2940
基金简称 单位净值 日增长率
浦银生活1.32600.99%
浦银新兴产业1.52600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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浦银安盛安恒回报定期开放混合C(004275)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:褚艳辉
  • 基金公告
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