浦银安盛安和A

(004276)

净值:
1.0993
日增长率:
0.42%
累计净值:1.1613 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛安和A(004276)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.09930.42%
2020-03-201.0947-1.47%
2020-03-131.1110-2.18%
2020-03-061.13580.95%
2020-02-281.1251-1.21%
2020-02-211.13891.52%
2020-02-071.1164-0.99%
2020-01-231.1276-0.86%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 褚艳辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1797亿元
最近分红 浦银安盛安和A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 157/3145
最近一月 2.37% 413/3145
最近三月 4.70% 1675/3145
最近六月 5.91% 1844/3145
最近一年 15.07% 1574/3145
今年以来 17.08% 1709/3145
成立以来 18.88% 1507/3145
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛港股通量化混合0.96640.75%
浦银医疗1.00000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行40.00246.400.53金融业
601009南京银行21.00235.410.51金融业
601166兴业银行20.00337.200.73金融业
600522中天科技16.00192.800.42制造业
600643爱建集团16.00239.680.52金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业328.1618.27
交通运输、仓储和邮政业78.754.38
金融业67.643.77
其他1321.6473.58
浦银安盛安和A(004276)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票474.5526.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0066.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.477.12
其他各项资产1.390.08
浦银安盛安和A(004276)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今褚艳辉41-0.45-0.79
现任基金经理:褚艳辉